ADB INVEST
Dépôt
| Dénomination | ADB INVEST |
| Siren | 504090374 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 89 |
| Numéro de Gestion | 2008B00207 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 306.00 | 3 544.00 | 1 762.00 | 3 013.00 |
CU Autres participations | 1 378 932.00 | 1 378 932.00 | 1 286 917.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 980.00 | 11 980.00 | 14 210.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 396 248.00 | 3 544.00 | 1 392 704.00 | 1 304 170.00 |
BZ Autres créances | 1 035 177.00 | 1 035 177.00 | 1 103 467.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 219.00 | 16 698.00 | 119 520.00 | 195 801.00 |
CF Disponibilités | 105 622.00 | 105 622.00 | 11 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 277 017.00 | 16 698.00 | 1 260 319.00 | 1 311 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 265.00 | 20 242.00 | 2 653 023.00 | 2 615 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 980.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 003 119.00 | 75 140.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838 253.00 | 1 766 232.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 514.00 | 3 112.00 | ||
DG Autres réserves | 335 698.00 | 233 828.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 523.00 | 106 272.00 | ||
DK Provisions réglementées | 484.00 | 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 235 592.00 | 2 185 016.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 311.00 | 428 932.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 553.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 854.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 417 431.00 | 430 339.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 023.00 | 2 615 356.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 932.00 | 32 842.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 306.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 157.00 | 203 945.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 463.00 | 203 945.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 306.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 161.00 | 1 390 942.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 161.00 | 1 396 248.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | 1 250.00 | 3 544.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293.00 | 1 250.00 | 3 544.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 484.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 432.00 | 360.00 | 308.00 | 484.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 698.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 616.00 | 16 698.00 | 10 616.00 | 16 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 048.00 | 17 058.00 | 10 924.00 | 17 182.00 |
UG ‐ Financières | 16 698.00 | 10 616.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 360.00 | 308.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 980.00 | 11 980.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 638.00 | ||
VC Groupe et associés | 104 448.00 | 104 448.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 091.00 | 925 091.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 157.00 | 1 047 157.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 903.00 | 33 403.00 | 138 562.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 432.00 | 34 932.00 | 138 562.00 | 243 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 605.00 | |||