ALVEON
Dépôt
| Dénomination | ALVEON |
| Siren | 504092248 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 10820 |
| Numéro de Gestion | 2012B00120 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77127 Lieusaint |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | 783.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 418.00 | 11 418.00 | -783.00 | |
AP Constructions | 11 450.00 | 9 556.00 | 1 894.00 | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 796.00 | 9 319.00 | 13 477.00 | 16 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 981.00 | 27 881.00 | 2 100.00 | 5 548.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | 2 080.00 | 3 506.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 327.00 | 10 327.00 | 10 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | 88 834.00 | 58 957.00 | 29 878.00 | 39 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 397.00 | 19 397.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 4 631.00 | -4 631.00 | 260 274.00 | |
BT Marchandises | 240 208.00 | 240 208.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 88 708.00 | 12 867.00 | 75 841.00 | 64 356.00 |
BZ Autres créances | 7 916.00 | 7 916.00 | 8 866.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | |||
CF Disponibilités | 133.00 | 133.00 | 24 642.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 244.00 | 53 244.00 | 59 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | 409 606.00 | 17 498.00 | 392 108.00 | 417 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 440.00 | 76 454.00 | 421 986.00 | 456 890.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 96 904.00 | 89 979.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 611.00 | 6 925.00 | ||
DL TOTAL (I) | 131 292.00 | 151 904.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 778.00 | 6 551.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 778.00 | 6 551.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 646.00 | 87 009.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 446.00 | 27 520.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 762.00 | 117 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 291.00 | 43 453.00 | ||
EA Autres dettes | 770.00 | 23 084.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 288 916.00 | 298 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 986.00 | 456 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 558 772.00 | 558 772.00 | 841 596.00 | |
FG Production vendue services | 184 197.00 | 184 197.00 | 73 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 969.00 | 742 969.00 | 914 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 356.00 | 12 663.00 | ||
FQ Autres produits | 55.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 752 380.00 | 927 346.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404 514.00 | 532 455.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 163.00 | 7 614.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 879.00 | 9 960.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 137.00 | -4 736.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 163 521.00 | 184 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 402.00 | 6 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 411.00 | 123 338.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 165.00 | 40 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 501.00 | 8 334.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 073.00 | |||
GE Autres charges | 3 103.00 | 4 129.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 767 795.00 | 915 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 415.00 | 11 728.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102.00 | 471.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102.00 | 471.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 245.00 | 5 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 245.00 | 5 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 142.00 | -4 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 557.00 | 6 935.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 259.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 259.00 | 2 123.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 2 133.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 256.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 313.00 | 2 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | -10.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 742.00 | 929 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 353.00 | 923 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 611.00 | 6 925.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 201.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 648.00 | 1 396.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 142.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 990.00 | 1 396.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 201.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 817.00 | 64 227.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 309.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | 12 407.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 552.00 | 88 834.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 201.00 | 12 201.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 241.00 | 6 501.00 | 7 987.00 | 46 756.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 442.00 | 6 501.00 | 7 987.00 | 58 957.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 778.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 551.00 | 4 773.00 | 1 778.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 631.00 | 4 631.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 867.00 | 12 867.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 498.00 | 17 498.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 049.00 | 4 773.00 | 19 276.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 327.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 390.00 | |||
UX Autres créances clients | 73 319.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | |||
VB T. V. A. | 1 270.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 244.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 195.00 | 149 868.00 | 10 327.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 454.00 | 76 454.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 762.00 | 125 762.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 070.00 | 25 070.00 | ||
VW T.V.A. | 27 951.00 | 27 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 446.00 | 27 446.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 916.00 | 288 916.00 | ||