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A3 - SEREBA SUD

Dépôt

DénominationA3 - SEREBA SUD
Siren504099433
Cloture31/12/2020
Code du Greffe3801
Numéro de dépôtB2021/018400
Numéro de Gestion2008B00914
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse38660 SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE
2020 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 16 246.00 16 246.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 545.00 545.00
AT Autres immobilisations corporelles 13 519.00 12 939.00 580.00 1 968.00
CU Autres participations 7 000.00 7 000.00
BJ TOTAL (I) 37 310.00 36 730.00 580.00 1 968.00
BX Clients et comptes rattachés 75 057.00 75 057.00 69 661.00
BZ Autres créances 48 139.00 48 139.00 43 356.00
CF Disponibilités 55 954.00 55 954.00 29 762.00
CH Charges constatées d’avance 1 125.00 1 125.00 1 345.00
CJ TOTAL (II) 180 275.00 180 275.00 144 125.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 217 585.00 36 730.00 180 855.00 146 093.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 18 000.00 18 000.00
DD Réserve légale (1) 1 800.00 1 800.00
DG Autres réserves 43 282.00 10 519.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10 918.00 32 763.00
DL TOTAL (I) 73 999.00 63 082.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 70 000.00 4 962.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 174.00 26 036.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 903.00 13 118.00
DY Dettes fiscales et sociales 28 298.00 25 100.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 480.00 4 480.00
EA Autres dettes 9 315.00
EC TOTAL (IV) 106 855.00 83 011.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 180 855.00 146 093.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 106 855.00 83 011.00
EI Dont emprunts participatifs 3 174.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 198 704.00 198 704.00 317 927.00
FJ Chiffres d’affaires nets 198 704.00 198 704.00 317 927.00
FO Subventions d’exploitation 9 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 000.00
FQ Autres produits 12.00 286.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 211 716.00 318 213.00
FW Autres achats et charges externes 54 100.00 99 493.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 774.00 6 459.00
FY Salaires et traitements 91 856.00 133 198.00
FZ Charges sociales 45 863.00 45 108.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 388.00 1 060.00
GE Autres charges 2.00 24.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 200 982.00 285 341.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 10 734.00 32 872.00
GR Intérêts et charges assimilées 152.00 110.00
GU Total des charges financières (VI) 152.00 110.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -152.00 -110.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 10 582.00 32 763.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 336.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 336.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 336.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 212 052.00 318 213.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 201 134.00 285 450.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 10 918.00 32 763.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 246.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 14 063.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 37 309.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 246.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 063.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 37 309.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16 246.00 16 246.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 096.00 1 388.00 13 484.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 28 342.00 1 388.00 29 730.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 75 057.00 75 057.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 801.00 1 801.00
VB T. V. A. 3 258.00 3 258.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 43 081.00 43 081.00
VS Charges constatées d’avance 1 125.00 1 125.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 124 321.00 124 321.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 903.00 903.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 283.00 3 283.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9 042.00 9 042.00
VW T.V.A. 15 582.00 15 582.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 391.00 391.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 480.00 4 480.00
VI Groupe et associés 3 174.00 3 174.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 36 855.00 36 855.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 70 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 4 962.00