NGE
Dépôt
| Dénomination | NGE |
| Siren | 504124801 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 5572 |
| Numéro de Gestion | 2011B00429 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13103 Saint-Étienne-du-Grès |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 162 867.00 | 2 832 050.00 | 4 330 817.00 | 3 620 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 000.00 | 143 000.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 110 385.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 923.00 | 17 113.00 | 27 811.00 | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 725 400.00 | 3 386 947.00 | 4 338 453.00 | 404 666.00 |
AX Avances et acomptes | 2 360 426.00 | 2 360 426.00 | 5.00 | |
CU Autres participations | 245 737 790.00 | 48 347 530.00 | 197 390 260.00 | 201 383 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 863 750.00 | 1 863 750.00 | 2 630 164.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 027 753.00 | 1 027 753.00 | 1 776 863.00 | |
BF Prêts | 41 817 364.00 | 41 817 364.00 | 26 550 680.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 839 111.00 | 87 839 111.00 | 87 828 062.00 | |
BJ TOTAL (I) | 395 722 384.00 | 54 726 640.00 | 340 995 745.00 | 325 306 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 870.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 15 731 711.00 | 15 731 711.00 | 20 519 853.00 | |
BZ Autres créances | 418 258 926.00 | 2 000 000.00 | 416 258 926.00 | 378 272 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 828 692.00 | 121 828 692.00 | 10 042 232.00 | |
CF Disponibilités | 303 635 812.00 | 303 635 812.00 | 203 413 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 516 655.00 | 1 516 655.00 | 1 126 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | 860 971 796.00 | 2 000 000.00 | 858 971 796.00 | 613 482 769.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 546 168.00 | 3 546 168.00 | 3 074 971.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 267 647.00 | 1 267 647.00 | 270 218.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 507 995.00 | 56 726 640.00 | 1 204 781 356.00 | 942 134 766.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 761 368.00 | 52 580 056.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 648 250.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 820 009.00 | 5 258 006.00 | ||
DG Autres réserves | 484 342.00 | 484 342.00 | ||
DH Report à nouveau | 35 680 504.00 | 34 414 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 582 364.00 | 17 036 492.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 810 796.00 | 1 278 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | 117 139 383.00 | 133 700 489.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 267 564.00 | 270 218.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 870 574.00 | 8 185 541.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 138 138.00 | 8 455 759.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 71 276 042.00 | 71 280 225.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 068 713.00 | 158 144 870.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 929 597.00 | 98 931 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 203 755.00 | 6 469 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 972 156.00 | 34 695 305.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528 032.00 | 19 662.00 | ||
EA Autres dettes | 434 414 585.00 | 430 436 961.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 078 392 879.00 | 799 977 802.00 | ||
ED (V) | 110 955.00 | 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 781 356.00 | 942 134 766.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 79 812.00 | 79 812.00 | -357 526.00 | |
FG Production vendue services | 64 491 146.00 | 64 491 146.00 | 68 769 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 570 958.00 | 64 570 958.00 | 68 411 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 673 080.00 | 2 474 066.00 | ||
FQ Autres produits | 30 130 920.00 | 16 911 584.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 99 374 958.00 | 87 797 292.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 261.00 | 5 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 639 896.00 | 29 988 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231 259.00 | 1 939 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 276 640.00 | 18 948 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 317 283.00 | 12 296 438.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 660 670.00 | 1 569 618.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 852 393.00 | |||
GE Autres charges | 62 320.00 | 165 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 202 328.00 | 65 765 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 172 630.00 | 22 031 734.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 819.00 | 8 702.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 908 781.00 | 18 829 773.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 600 844.00 | 3 733 834.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 000.00 | 912.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 895 625.00 | 22 564 519.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 997 346.00 | 679 748.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 819 612.00 | 7 673 604.00 | ||
GS Différences négatives de change | 116 231.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 933 189.00 | 8 353 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 962 436.00 | 14 211 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 137 885.00 | 36 251 604.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 524.00 | 73 374.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 638 050.00 | 1 835 414.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 654 408.00 | 2 166 351.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 498 982.00 | 4 075 139.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 623 712.00 | 11 225 021.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 344 889.00 | 4 430 586.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 630 897.00 | 10 425 541.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 599 499.00 | 26 081 148.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 100 517.00 | -22 006 010.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 536 335.00 | 97 160.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 081 331.00 | -2 888 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 772 383.00 | 114 445 652.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 190 020.00 | 97 409 160.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 582 364.00 | 17 036 492.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 920 439.00 | 1 385 427.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 954.00 | 8 974 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 000 238.00 | 53 251 942.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 189 632.00 | 63 611 470.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 305 867.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 385.00 | 1 920.00 | 10 130 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 966 412.00 | 378 285 768.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 110 385.00 | 26 968 332.00 | 395 722 384.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 201.00 | 674 849.00 | 2 975 050.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 798.00 | 2 653 340.00 | 1 078.00 | 3 404 060.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 000.00 | 3 328 188.00 | 1 078.00 | 6 379 110.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 810 796.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 278 408.00 | 592 897.00 | 60 509.00 | 1 810 796.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 870 574.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 267 564.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 455 759.00 | 2 997 346.00 | 2 314 967.00 | 9 138 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 48 347 530.00 | |||
06 aucun libellé | 6 086 294.00 | 6 086 294.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 086 000.00 | 86 000.00 | 2 000 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 916 824.00 | 24 138 000.00 | 7 707 294.00 | 50 347 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 650 991.00 | 27 728 243.00 | 10 082 770.00 | 61 296 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 507 362.00 | |||
UG ‐ Financières | 997 346.00 | 386 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 730 897.00 | 9 189 408.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 863 750.00 | 1 863 750.00 | ||
UP Prêts | 41 817 364.00 | 5 909 073.00 | 35 908 291.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 87 839 111.00 | 87 839 111.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 731 711.00 | 15 731 711.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 783 394.00 | 1 783 394.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 979 239.00 | 979 239.00 | ||
VB T. V. A. | 2 075 972.00 | 2 075 972.00 | ||
VC Groupe et associés | 240 628 742.00 | 240 628 742.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 791 579.00 | 172 791 579.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 516 655.00 | 1 516 655.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 027 517.00 | 443 280 115.00 | 123 747 401.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 71 276 042.00 | 71 276 042.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 026 856.00 | 200 026 856.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 041 857.00 | 30 647 162.00 | 159 045 248.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 203 755.00 | 9 203 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066 079.00 | 6 066 079.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286 787.00 | 2 286 787.00 | ||
VW T.V.A. | 23 989 345.00 | 23 989 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 945.00 | 629 945.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528 032.00 | 1 528 032.00 | ||
VI Groupe et associés | 124 929 597.00 | 124 929 597.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 414 585.00 | 434 414 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 392 879.00 | 904 998 184.00 | 159 045 248.00 | 14 349 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 793 543.00 | |||