LHOTELLIER BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | LHOTELLIER BATIMENT |
| Siren | 504177759 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 2111 |
| Numéro de Gestion | 2008B80080 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76340 Blangy-sur-Bresle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 238 023.00 | 238 020.00 | 3.00 | 10 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 085.00 | 34 096.00 | 5 988.00 | 7 017.00 |
AP Constructions | 272 367.00 | 19 189.00 | 253 178.00 | 264 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 952 302.00 | 1 318 000.00 | 1 634 302.00 | 1 843 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 932.00 | 957 021.00 | 623 911.00 | 754 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 538.00 | 38 538.00 | 250 515.00 | |
CU Autres participations | 10 150.00 | 10 150.00 | 10 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 859.00 | 99 859.00 | 114 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 232 259.00 | 2 566 328.00 | 2 665 931.00 | 3 255 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 121.00 | 284 121.00 | 174 221.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 741.00 | 277 741.00 | 194 447.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 974.00 | 166 974.00 | 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 760 871.00 | 347 558.00 | 9 413 313.00 | 7 632 772.00 |
BZ Autres créances | 1 816 076.00 | 1 816 076.00 | 1 194 144.00 | |
CF Disponibilités | 431 070.00 | 431 070.00 | 1 340 042.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 12 736 854.00 | 347 558.00 | 12 389 296.00 | 10 537 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 969 114.00 | 2 913 886.00 | 15 055 227.00 | 13 793 127.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | 417 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 990.00 | 101 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 153 134.00 | -599 481.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 396.00 | -553 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | -608 997.00 | -630 394.00 | ||
DP Provisions pour risques | 310 538.00 | 75 923.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 80 475.00 | 91 358.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 391 013.00 | 167 281.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 899.00 | 68 637.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657 734.00 | 4 217 843.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 322.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 167 921.00 | 5 301 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 326 848.00 | 2 924 265.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 960.00 | 760 843.00 | ||
EA Autres dettes | 99 221.00 | 182 368.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 845 303.00 | 800 961.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 273 212.00 | 14 256 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 055 227.00 | 13 793 127.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 061 088.00 | 11 990 827.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 471.00 | 471.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 829 249.00 | 2 829 249.00 | 2 449 417.00 | |
FG Production vendue services | 28 016 225.00 | 28 016 225.00 | 29 233 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 845 947.00 | 30 845 947.00 | 31 682 904.00 | |
FM Production stockée | 83 294.00 | 12 696.00 | ||
FN Production immobilisée | -17 000.00 | 215 191.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 513 204.00 | 365 243.00 | ||
FQ Autres produits | 2 144.00 | 5 196.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 427 590.00 | 32 281 232.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 076 114.00 | 8 062 266.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -109 900.00 | -64 520.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 539 545.00 | 17 563 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 287 694.00 | 237 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 686 545.00 | 4 657 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 891 001.00 | 1 611 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 615 711.00 | 374 579.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 020.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 833.00 | 337 561.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 301 939.00 | 44 765.00 | ||
GE Autres charges | 1 628.00 | 2 067.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 465 134.00 | 32 825 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 037 543.00 | -544 574.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 124.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 105 190.00 | 21 223.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 105 201.00 | 22 347.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 202.00 | 8 695.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 202.00 | 8 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 087 998.00 | 13 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 455.00 | -530 922.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 041.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 9 028.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 708.00 | 9 028.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 767.00 | 31 759.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 767.00 | 31 759.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 058.00 | -22 731.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 545 500.00 | 32 312 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 524 104.00 | 32 866 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 396.00 | -553 653.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 668.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 637.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 108.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 805 347.00 | 301 382.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 009.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 207 465.00 | 302 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 108.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 250 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 515.00 | 12 072.00 | 4 844 142.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 110 009.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 515.00 | 27 072.00 | 5 232 259.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 067.00 | 1 029.00 | 34 096.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 600.00 | 614 682.00 | 12 071.00 | 2 294 211.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 668.00 | 615 711.00 | 12 071.00 | 2 328 308.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 95 538.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 225 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 475.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 281.00 | 281 285.00 | 57 553.00 | 391 013.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 227 000.00 | 11 020.00 | 238 020.00 | |
6T Sur comptes clients | 358 083.00 | 176 697.00 | 187 222.00 | 347 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 083.00 | 187 717.00 | 187 222.00 | 585 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 364.00 | 469 003.00 | 244 776.00 | 976 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 469 003.00 | 244 776.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 99 859.00 | 99 859.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 248 287.00 | 248 287.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 512 583.00 | 9 512 583.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | ||
VB T. V. A. | 981 882.00 | 981 882.00 | ||
VC Groupe et associés | 736 559.00 | 736 559.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 823.00 | 80 823.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 676 806.00 | 11 576 947.00 | 99 859.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 899.00 | 80 899.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 657 382.00 | 510 580.00 | 1 516 351.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 167 921.00 | 8 167 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 391 968.00 | 391 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 724.00 | 862 724.00 | ||
VW T.V.A. | 1 958 682.00 | 1 958 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 472.00 | 113 472.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 960.00 | 29 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 221.00 | 99 221.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 845 303.00 | 845 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 207 890.00 | 13 061 088.00 | 1 516 351.00 | 630 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 327.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 502.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 673.00 | |||
YT Sous‐traitance | 11 114 383.00 | 13 103 702.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 661 212.00 | 374 690.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 738 397.00 | 2 337 190.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 847.00 | 116 312.00 | ||
ST Autres comptes | 1 844 705.00 | 1 631 326.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 539 545.00 | 17 563 221.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 108 311.00 | 118 411.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 383.00 | 118 997.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287 694.00 | 237 408.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 729 918.00 | 7 874 823.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 151 747.00 | 5 137 756.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | |||