MADERA INVEST
Dépôt
| Dénomination | MADERA INVEST |
| Siren | 504228719 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3073 |
| Numéro de Gestion | 2008B00222 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16440 Roullet-Saint-Estèphe |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 708.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 16 157.00 | 3 254.00 | 12 902.00 | |
CU Autres participations | 1 101 176.00 | 1 101 176.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | 441.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 118 483.00 | 3 963.00 | 1 114 519.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 258.00 | 28 258.00 | ||
BZ Autres créances | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
CF Disponibilités | 22 607.00 | 22 607.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 54 496.00 | 54 496.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6 107.00 | 6 107.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 086.00 | 3 963.00 | 1 175 122.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 530.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 456.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | |||
DG Autres réserves | 294 733.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 459.00 | |||
DL TOTAL (I) | 639 010.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 584.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 217.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 664.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 157.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 536 112.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 122.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 163.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450.00 | |||
FQ Autres produits | 388.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 270 838.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 28 780.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | |||
FY Salaires et traitements | 161 713.00 | |||
FZ Charges sociales | 72 227.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 136.00 | |||
GE Autres charges | 76.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 269 559.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 278.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 824.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 779.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 603.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 584.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 305.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 937.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 937.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 091.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 091.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 795.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 254.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 459.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 478.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 071.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | 23 844.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 611.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 730.00 | 23 850.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 097.00 | 16 158.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 101 617.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 097.00 | 1 118 483.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 709.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | 2 137.00 | 5.00 | 3 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | 2 137.00 | 5.00 | 3 964.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 28 258.00 | 28 258.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 889.00 | 31 889.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 584.00 | 75 584.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 218.00 | 65 269.00 | 135 949.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 157.00 | 34 157.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 665.00 | 219 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 113.00 | 400 163.00 | 135 949.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 037.00 | |||