ASSERVA Energies Renouvelables
Dépôt
| Dénomination | ASSERVA Energies Renouvelables |
| Siren | 504248113 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4189 |
| Numéro de Gestion | 2008B00329 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22400 LAMBALLE-ARMOR |
2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 374.00 | 4 409.00 | 2 965.00 | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 495.00 | 6 624.00 | 2 871.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | 3 125.00 | 2 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 244.00 | 11 033.00 | 9 211.00 | 4 419.00 |
BT Marchandises | 163 939.00 | 163 939.00 | 165 578.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 056.00 | 183 056.00 | 232 704.00 | |
BZ Autres créances | 96 898.00 | 96 898.00 | 97 213.00 | |
CF Disponibilités | 86 284.00 | 86 284.00 | 35 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | 533 916.00 | 533 916.00 | 531 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 160.00 | 11 033.00 | 543 127.00 | 536 403.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 924.00 | -24 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 218.00 | 570.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 334.00 | -2 884.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 623.00 | 10 714.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 623.00 | 10 714.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 196.00 | 383 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 634.00 | 96 725.00 | ||
EA Autres dettes | 15 341.00 | 30 766.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 951.00 | 18 009.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 467 170.00 | 528 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 127.00 | 536 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 170.00 | 526 572.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 542 073.00 | 1 542 073.00 | 1 234 500.00 | |
FG Production vendue services | 11 587.00 | 11 587.00 | 22 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 660.00 | 1 553 660.00 | 1 256 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 389.00 | 13 035.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 053.00 | 1 270 985.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 863 000.00 | 681 714.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 639.00 | -13 307.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 265 430.00 | 295 047.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 702.00 | 3 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 842.00 | 184 340.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 231.00 | 109 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 807.00 | 1 167.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 945.00 | 8 034.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 503 607.00 | 1 270 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 446.00 | 912.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 534.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145.00 | 242.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 679.00 | 242.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45.00 | 564.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45.00 | 584.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 634.00 | -341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 080.00 | 570.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 381.00 | 1 271 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 163.00 | 1 270 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 218.00 | 570.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 199.00 | 5 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | 2 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 454.00 | 7 799.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | 16 869.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 3 375.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 009.00 | 20 244.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 035.00 | 1 807.00 | 1 809.00 | 11 033.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 035.00 | 1 807.00 | 1 809.00 | 11 033.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 14 623.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 714.00 | 11 945.00 | 8 036.00 | 14 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 714.00 | 11 945.00 | 8 036.00 | 14 623.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | 3 125.00 | ||
UX Autres créances clients | 183 056.00 | 183 056.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 461.00 | 14 461.00 | ||
VB T. V. A. | 39 820.00 | 39 820.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 798.00 | 41 798.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 819.00 | 286 819.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 196.00 | 337 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 738.00 | 51 738.00 | ||
VW T.V.A. | 38 399.00 | 38 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 341.00 | 15 341.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 951.00 | 20 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 170.00 | 467 170.00 | ||