CAPECOM
Dépôt
| Dénomination | CAPECOM |
| Siren | 504297441 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4822 |
| Numéro de Gestion | 2008B00615 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57155 Marly |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 060.00 | 24 162.00 | 9 898.00 | 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 374.00 | 200 000.00 | 824 374.00 | 824 374.00 |
AN Terrains | 20 683.00 | 1 624.00 | 19 059.00 | |
AP Constructions | 217 378.00 | 208 315.00 | 9 063.00 | 24 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 914.00 | 348 248.00 | 248 666.00 | 76 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351 473.00 | 1 623 111.00 | 728 362.00 | 567 296.00 |
CU Autres participations | 4 605 000.00 | 4 605 000.00 | 931 800.00 | |
BF Prêts | 1 649.00 | 1 649.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 40 616.00 | 40 616.00 | 43 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 892 148.00 | 2 405 460.00 | 6 486 688.00 | 2 467 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 581.00 | 184 581.00 | 65 320.00 | |
BN En cours de production de biens | 353 892.00 | 353 892.00 | 9 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 051 194.00 | 14 051 194.00 | 7 558 892.00 | |
BZ Autres créances | 2 236 581.00 | 2 236 581.00 | 1 339 984.00 | |
CF Disponibilités | 402 328.00 | 402 328.00 | 1 437 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 912.00 | 27 912.00 | 23 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 256 489.00 | 17 256 489.00 | 10 434 773.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 148 637.00 | 2 405 460.00 | 23 743 177.00 | 12 902 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 266.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 026 800.00 | 1 026 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 680.00 | 85 430.00 | ||
DG Autres réserves | 708 000.00 | 233 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 90.00 | 353.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 648.00 | 491 987.00 | ||
DK Provisions réglementées | 336 469.00 | 365 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 974 687.00 | 2 202 820.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 536 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 536 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 837 684.00 | 2 353 053.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 984.00 | 198 648.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 001 625.00 | 5 516 989.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 943 414.00 | 2 091 954.00 | ||
EA Autres dettes | 44 576.00 | 539 046.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 208.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 232 490.00 | 10 699 690.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 743 177.00 | 12 902 510.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 409 256.00 | 8 744 323.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 744.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 032.00 | 21 032.00 | ||
FG Production vendue services | 67 237 761.00 | 67 237 761.00 | 24 006 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 258 793.00 | 67 258 793.00 | 24 006 072.00 | |
FM Production stockée | 344 161.00 | -85 287.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 462.00 | 53 115.00 | ||
FQ Autres produits | 90 733.00 | 9 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 752 149.00 | 23 983 048.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 216.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -119 261.00 | -23 134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 57 295 869.00 | 18 936 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 488 705.00 | 243 119.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 061 769.00 | 2 520 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 361 711.00 | 1 366 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 449 042.00 | 184 181.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 300 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 536 000.00 | |||
GE Autres charges | 498.00 | 37.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 394 550.00 | 23 227 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -642 401.00 | 755 278.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 548 300.00 | 44 100.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 671.00 | 4 391.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 563 971.00 | 48 491.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 155 413.00 | 58 429.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 155 413.00 | 58 429.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 408 559.00 | -9 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 766 157.00 | 745 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 215.00 | 712.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 097 158.00 | 14 953.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 173.00 | 11 847.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158 545.00 | 27 511.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 816.00 | 2 370.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072 847.00 | 3 125.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 391.00 | 49 039.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124 054.00 | 54 534.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 491.00 | -27 023.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 951.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 157 380.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 474 666.00 | 24 059 051.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 674 017.00 | 23 567 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 648.00 | 491 987.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 834.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 462.00 | 53 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 212.00 | 214 222.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 030.00 | 995 845.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 835.00 | 4 630 773.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 077.00 | 5 840 840.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 426.00 | 3 186 449.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 958 342.00 | 4 647 266.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 093 768.00 | 8 892 148.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 283.00 | 4 879.00 | 24 162.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 057.00 | 444 163.00 | 20 922.00 | 2 081 298.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 340.00 | 449 042.00 | 20 922.00 | 2 105 460.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 336 469.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 365 250.00 | 14 391.00 | 43 173.00 | 336 469.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 536 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 000.00 | 536 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 365 250.00 | 850 391.00 | 43 173.00 | 1 172 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 836 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 391.00 | 43 173.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 649.00 | 1 649.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 616.00 | 40 616.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 051 194.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 714 283.00 | |||
VB T. V. A. | 858 123.00 | |||
VC Groupe et associés | 337 364.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 225.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 912.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 357 953.00 | 16 357 953.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 939.00 | 152 939.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 684 744.00 | 861 511.00 | 3 126 421.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 001 625.00 | 11 001 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 431.00 | 53 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 399.00 | 559 399.00 | ||
VW T.V.A. | 3 076 733.00 | 3 076 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 850.00 | 253 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 399 984.00 | 399 984.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 576.00 | 44 576.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 232 490.00 | 16 409 256.00 | 3 126 421.00 | 696 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 101 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 961 826.00 | |||