SO.ME.PROD
Dépôt
| Dénomination | SO.ME.PROD |
| Siren | 504304205 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 6903 |
| Numéro de Gestion | 2008B02193 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13006 MARSEILLE 6 |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 104 384.00 | 62 424.00 | 41 960.00 | 54 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 909.00 | -20 909.00 | -8 135.00 | |
AH Fonds commercial | 1 006 400.00 | 1 006 400.00 | 1 006 400.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 290.00 | 104 290.00 | 63 871.00 | |
AP Constructions | 159 229.00 | 37 484.00 | 121 745.00 | 137 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 060.00 | 30 089.00 | 37 971.00 | 40 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 122.00 | 96 670.00 | 128 452.00 | 153 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | 11 600.00 | 11 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 679 085.00 | 247 575.00 | 1 431 510.00 | 1 459 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 112.00 | 126 112.00 | 128 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | 26 235.00 | |
BZ Autres créances | 17 659.00 | 17 659.00 | 18 780.00 | |
CF Disponibilités | 47 088.00 | 47 088.00 | 84 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 197 348.00 | 197 348.00 | 257 578.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 434.00 | 247 575.00 | 1 628 858.00 | 1 717 114.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 63 326.00 | 47 625.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 851.00 | 44 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 183 177.00 | 1 191 897.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 771.00 | 400 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 1 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | 3 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 683.00 | 118 138.00 | ||
EA Autres dettes | 43 368.00 | 1 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 445 682.00 | 525 217.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 858.00 | 1 717 114.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 944.00 | 267 933.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 384.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 271.00 | 40 419.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 552.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 807.00 | 40 419.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 384.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 690.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 140.00 | 452 411.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 140.00 | 1 679 085.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 800.00 | 25 532.00 | 83 332.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 471.00 | 20 805.00 | 69 033.00 | 164 243.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 271.00 | 46 337.00 | 69 032.00 | 247 575.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | 11 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 490.00 | 6 490.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 135.00 | 17 135.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 749.00 | 24 149.00 | 11 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 616.00 | 24 870.00 | 284 738.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 542.00 | 32 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 377.00 | 44 377.00 | ||
VW T.V.A. | 9 764.00 | 9 764.00 | ||
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 368.00 | 43 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 682.00 | 160 944.00 | 284 738.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -90 419.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 40 815.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 705.00 | 61 548.00 | ||
YT Sous‐traitance | 27 833.00 | 29 750.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 377.00 | 145 808.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 915.00 | 14 527.00 | ||
ST Autres comptes | 171 557.00 | 174 704.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 682.00 | 364 789.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | 261.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | 6 076.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 045.00 | 6 337.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 66 382.00 | 66 393.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 589.00 | 80 291.00 | ||