HERICK CAYE FORMATION
Dépôt
| Dénomination | HERICK CAYE FORMATION |
| Siren | 504351396 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 2703 |
| Numéro de Gestion | 2008B00353 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 CARCASSONNE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | 398.00 | |
AH Fonds commercial | 13 142.00 | 13 142.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 478.00 | 16 019.00 | 9 459.00 | 11 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | 8 530.00 | 7 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 992.00 | 16 861.00 | 106 130.00 | 94 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 877.00 | 8 530.00 | 185 347.00 | 172 109.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | 7 609.00 | 21 881.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | 35 000.00 | 75 000.00 | |
CF Disponibilités | 43 839.00 | 43 839.00 | 6 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | 5 503.00 | 1 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 285 828.00 | 8 530.00 | 277 298.00 | 277 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 820.00 | 25 392.00 | 383 429.00 | 371 489.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 103 566.00 | 95 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 316.00 | 34 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 266 882.00 | 239 566.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 211.00 | 40 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 861.00 | 8 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 476.00 | 68 323.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 116 547.00 | 131 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 429.00 | 371 489.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 547.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 211.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 559 900.00 | 559 900.00 | 509 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 900.00 | 559 900.00 | 509 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 288.00 | 3 959.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 294.00 | 23 715.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 586 482.00 | 537 647.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 111 791.00 | 98 072.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 750.00 | 34 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 292 951.00 | 270 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 176.00 | 90 685.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 288.00 | 7 824.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 530.00 | 15 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 541 486.00 | 516 943.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 996.00 | 20 704.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 597.00 | 884.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 597.00 | 884.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 578.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 578.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 020.00 | 884.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 016.00 | 21 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -5 300.00 | -12 752.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 080.00 | 538 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 764.00 | 504 191.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 316.00 | 34 341.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 377.00 | 7 819.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 504.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 7 987.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 842.00 | 13 142.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | 910.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 875.00 | 14 051.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 984.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935.00 | 25 478.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 935.00 | 122 992.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 398.00 | 842.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 064.00 | 1 890.00 | 2 935.00 | 16 019.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 509.00 | 2 288.00 | 2 935.00 | 16 861.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 790.00 | 8 530.00 | 15 790.00 | 8 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 790.00 | 8 530.00 | 15 790.00 | 8 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 790.00 | 8 530.00 | 15 790.00 | 8 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 530.00 | 15 790.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | 8 530.00 | ||
UX Autres créances clients | 193 877.00 | 193 877.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | 5 503.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 519.00 | 206 989.00 | 8 530.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 211.00 | 40 211.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 861.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 190.00 | 22 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 207.00 | 18 207.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 078.00 | 9 078.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 547.00 | 116 547.00 | ||