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HERICK CAYE FORMATION

Dépôt

DénominationHERICK CAYE FORMATION
Siren504351396
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1104
Numéro de dépôt2703
Numéro de Gestion2008B00353
Code Activité8559A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse11000 CARCASSONNE
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 842.00 842.00 398.00
AH Fonds commercial 13 142.00 13 142.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 75 000.00 75 000.00 75 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 25 478.00 16 019.00 9 459.00 11 349.00
BH Autres immobilisations financières 8 530.00 8 530.00 7 620.00
BJ TOTAL (I) 122 992.00 16 861.00 106 130.00 94 367.00
BX Clients et comptes rattachés 193 877.00 8 530.00 185 347.00 172 109.00
BZ Autres créances 7 609.00 7 609.00 21 881.00
CD Valeurs mobilières de placement 35 000.00 35 000.00 75 000.00
CF Disponibilités 43 839.00 43 839.00 6 353.00
CH Charges constatées d’avance 5 503.00 5 503.00 1 778.00
CJ TOTAL (II) 285 828.00 8 530.00 277 298.00 277 122.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 408 820.00 25 392.00 383 429.00 371 489.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DH Report à nouveau 103 566.00 95 225.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 53 316.00 34 341.00
DL TOTAL (I) 266 882.00 239 566.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 40 211.00 40 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 15 000.00 15 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 861.00 8 600.00
DY Dettes fiscales et sociales 49 476.00 68 323.00
EC TOTAL (IV) 116 547.00 131 923.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 383 429.00 371 489.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 116 547.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 40 211.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 559 900.00 559 900.00 509 973.00
FJ Chiffres d’affaires nets 559 900.00 559 900.00 509 973.00
FO Subventions d’exploitation 1 288.00 3 959.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25 294.00 23 715.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 586 482.00 537 647.00
FW Autres achats et charges externes 111 791.00 98 072.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 34 750.00 34 417.00
FY Salaires et traitements 292 951.00 270 156.00
FZ Charges sociales 91 176.00 90 685.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 288.00 7 824.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 530.00 15 790.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 541 486.00 516 943.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 44 996.00 20 704.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 597.00 884.00
GP Total des produits financiers (V) 3 597.00 884.00
GR Intérêts et charges assimilées 578.00
GU Total des charges financières (VI) 578.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 020.00 884.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 48 016.00 21 589.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices -5 300.00 -12 752.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 590 080.00 538 532.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 536 764.00 504 191.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 53 316.00 34 341.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 10 377.00 7 819.00
A1 ACTIF ‐ Placements 9 504.00
A2 TOTAL ACTIF 7 987.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75 842.00 13 142.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 28 413.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 620.00 910.00
0G ACQUISITIONS Total Général 111 875.00 14 051.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 88 984.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 935.00 25 478.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 530.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 935.00 122 992.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 445.00 398.00 842.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17 064.00 1 890.00 2 935.00 16 019.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 17 509.00 2 288.00 2 935.00 16 861.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 15 790.00 8 530.00 15 790.00 8 530.00
7B Total Provisions pour dépréciation 15 790.00 8 530.00 15 790.00 8 530.00
7C TOTAL GENERAL 15 790.00 8 530.00 15 790.00 8 530.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 8 530.00 15 790.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 8 530.00 8 530.00
UX Autres créances clients 193 877.00 193 877.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 516.00 516.00
VM Impôts sur les bénéfices 5 300.00 5 300.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 793.00 1 793.00
VS Charges constatées d’avance 5 503.00 5 503.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 215 519.00 206 989.00 8 530.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 40 211.00 40 211.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 11 861.00 11 861.00
8C Personnel et comptes rattachés 22 190.00 22 190.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18 207.00 18 207.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 9 078.00 9 078.00
VI Groupe et associés 15 000.00 15 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 116 547.00 116 547.00