CLIMAT ZEN
Dépôt
| Dénomination | CLIMAT ZEN |
| Siren | 504577024 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15557 |
| Numéro de Gestion | 2008B04083 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92340 BOURG LA REINE |
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 589.00 | 5 589.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 487.00 | 6 619.00 | 12 868.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | 1 182.00 | 1 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 259.00 | 12 208.00 | 14 050.00 | 1 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 877.00 | 3 877.00 | 3 877.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | 13 950.00 | |
BZ Autres créances | 496.00 | 496.00 | 1 096.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | 7 000.00 | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | 24 107.00 | 24 107.00 | 16 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 376.00 | 52 376.00 | 55 684.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 635.00 | 12 208.00 | 66 426.00 | 57 354.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 532.00 | 26 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763.00 | 4 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 546.00 | 38 782.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 374.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | 5 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 888.00 | 8 995.00 | ||
EA Autres dettes | 8 198.00 | 3 737.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 881.00 | 18 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 426.00 | 57 354.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 881.00 | 18 572.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 108 395.00 | 108 395.00 | 118 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 395.00 | 108 395.00 | 118 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 845.00 | |||
FQ Autres produits | 58.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 108 453.00 | 121 442.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 176.00 | 42 762.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 290.00 | 27 804.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | 1 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 497.00 | 30 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 709.00 | 13 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 553.00 | 66.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 999.00 | 116 781.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 454.00 | 4 662.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 269.00 | 320.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 269.00 | 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 269.00 | 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 723.00 | 4 982.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 401.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -401.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 439.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 722.00 | 121 762.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 959.00 | 117 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763.00 | 4 142.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 770.00 | 3 498.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 144.00 | 13 933.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 326.00 | 13 933.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 077.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 259.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 655.00 | 1 553.00 | 12 208.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 655.00 | 1 553.00 | 12 208.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 896.00 | 16 896.00 | ||
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 574.00 | 18 574.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 524.00 | 4 524.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | ||
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | ||
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 198.00 | 8 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 881.00 | 26 881.00 | ||