ARBA FINANCE
Dépôt
| Dénomination | ARBA FINANCE |
| Siren | 504598475 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4805 |
| Numéro de Gestion | 2008B00351 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22510 Trédaniel |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 99 524.00 | 54 117.00 | 45 407.00 | 59 774.00 |
CU Autres participations | 236 000.00 | 236 000.00 | 236 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 67 683.00 | 67 683.00 | 35 028.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 403 325.00 | 54 221.00 | 349 105.00 | 330 817.00 |
BN En cours de production de biens | 140 277.00 | 140 277.00 | 140 277.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 919.00 | |||
BZ Autres créances | 404.00 | 404.00 | 421.00 | |
CF Disponibilités | 13 506.00 | 13 506.00 | 24 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 155 250.00 | 155 250.00 | 178 332.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 575.00 | 54 221.00 | 504 354.00 | 509 149.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 398.00 | 4 975.00 | ||
DG Autres réserves | 121 555.00 | 94 516.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 985.00 | 28 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | 221 938.00 | 207 953.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 765.00 | 278 673.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 18.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | 19 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 079.00 | 2 375.00 | ||
EA Autres dettes | 27.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 282 416.00 | 301 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 354.00 | 509 149.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 452.00 | 77 236.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 920.00 | 4 920.00 | 4 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920.00 | 4 920.00 | 4 920.00 | |
FM Production stockée | 140 277.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 922.00 | 145 201.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 121 470.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 273.00 | 28 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | 3 616.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 494.00 | 1 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 367.00 | 11 192.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 274.00 | 166 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 352.00 | -21 599.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 675.00 | 56 761.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 587.00 | 547.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 262.00 | 57 308.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 925.00 | 6 473.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 925.00 | 6 473.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 337.00 | 50 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 985.00 | 29 236.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 992.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 992.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 767.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 183.00 | 232 501.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 199.00 | 204 039.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 985.00 | 28 462.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 524.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 043.00 | 32 655.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 671.00 | 32 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 524.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303 698.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 325.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 104.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 750.00 | 14 367.00 | 54 117.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 854.00 | 14 367.00 | 54 221.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 67 683.00 | 67 683.00 | ||
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 150.00 | 69 150.00 | ||