OFEE
Dépôt
| Dénomination | OFEE |
| Siren | 504668377 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 1332 |
| Numéro de Gestion | 2008B04206 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92213 ST CLOUD CEDEX |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | ||
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 979.00 | 22 918.00 | 61.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 652.00 | 24 590.00 | 190 061.00 | 190 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 764.00 | 255 908.00 | 2 339 856.00 | 1 980 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 264 088.00 | 3 264 088.00 | 1 628 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 253 300.00 | 253 300.00 | 492 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 275 479.00 | 255 908.00 | 9 019 571.00 | 7 105 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 490 130.00 | 280 498.00 | 9 209 632.00 | 7 296 360.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 425 006.00 | 4 250 065.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 501.00 | 42 501.00 | ||
DG Autres réserves | 2 085 149.00 | 1 973 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 295.00 | 111 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 200 951.00 | 2 552 656.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 640.00 | 109 625.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 640.00 | 109 625.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465 472.00 | 3 728 324.00 | ||
EA Autres dettes | 7 258.00 | 34 736.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 996 041.00 | 4 634 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 209 632.00 | 7 296 360.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 911 196.00 | 7 911 196.00 | 5 481 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 911 196.00 | 7 911 196.00 | 5 481 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 934.00 | 1 144.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 756.00 | 293 518.00 | ||
FQ Autres produits | 377.00 | 7 498.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 185 263.00 | 5 783 715.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 851 729.00 | 4 196 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 264.00 | 43 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 698 480.00 | 789 602.00 | ||
FZ Charges sociales | 295 926.00 | 333 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 328.00 | 2 357.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 273.00 | 257 888.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500.00 | |||
GE Autres charges | 60 782.00 | 37 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 206 782.00 | 5 667 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 978 480.00 | 115 940.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 013.00 | 14 437.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 013.00 | 14 437.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 333.00 | 10 521.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 333.00 | 10 521.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 320.00 | 3 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 974 160.00 | 119 855.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 760.00 | 132 635.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 760.00 | 231 835.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 010.00 | 2 789.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 424.00 | 80 797.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 775.00 | 104 760.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 209.00 | 188 345.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 449.00 | 43 490.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 321 416.00 | 52 052.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 296 035.00 | 6 029 987.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 647 740.00 | 5 918 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 295.00 | 111 293.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 038.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 796 739.00 | 5 796 739.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 465 472.00 | 4 465 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 321 416.00 | 321 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 259.00 | 7 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996 041.00 | 5 996 041.00 | ||