SERIS ESI
Dépôt
| Dénomination | SERIS ESI |
| Siren | 504711763 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53191 |
| Numéro de Gestion | 2016B26571 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 357.00 | 395 526.00 | 161 830.00 | 165 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 534.00 | 39 406.00 | 2 127.00 | 2 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | 23.00 | |
BJ TOTAL (I) | 899 107.00 | 434 933.00 | 464 174.00 | 468 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 549 781.00 | 61 170.00 | 5 488 610.00 | 1 704 218.00 |
BZ Autres créances | 1 268 556.00 | 1 268 556.00 | 905 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 819 052.00 | 61 170.00 | 6 757 881.00 | 2 610 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 718 159.00 | 496 103.00 | 7 222 056.00 | 3 078 979.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 767 200.00 | 767 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 985.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 855.00 | 32 318.00 | ||
DG Autres réserves | 657 351.00 | 495 146.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 412.00 | 170 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 816 804.00 | 1 465 406.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 238.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 238.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929.00 | 334.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 709.00 | 261 533.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409 504.00 | 1 284 983.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 949.00 | 21 293.00 | ||
EA Autres dettes | 486 158.00 | 44 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 405 251.00 | 1 612 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 056.00 | 3 078 979.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 029 862.00 | 5 588 547.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 029 862.00 | 5 588 547.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 668.00 | 32 726.00 | ||
FQ Autres produits | 31 893.00 | 25 772.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 156 425.00 | 5 647 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 373 065.00 | 761 166.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 271 074.00 | 165 871.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 711 425.00 | 3 597 374.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 212 609.00 | 810 764.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 798.00 | 61 105.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 222.00 | |||
GE Autres charges | 112 723.00 | 66 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 828 917.00 | 5 462 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 327 507.00 | 184 361.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 034.00 | 1 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 034.00 | 1 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 034.00 | -1 134.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 326 473.00 | 183 227.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 238.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 299.00 | 11 246.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 238.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 299.00 | 12 485.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 060.00 | -12 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 157 663.00 | 5 647 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 870 251.00 | 5 476 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 412.00 | 170 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 527.00 | 149 759.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 527.00 | 149 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | 599 107.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 179.00 | 899 107.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 232.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 238.00 | 1 238.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 948.00 | 55 222.00 | 61 170.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 948.00 | 55 222.00 | 61 170.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 187.00 | 55 222.00 | 1 238.00 | 61 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 222.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 238.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 268 556.00 | 1 268 556.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 549 781.00 | 5 549 781.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 819 268.00 | 6 819 052.00 | 216.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 709.00 | 1 703 709.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 409 504.00 | 2 409 504.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 158.00 | 486 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 251.00 | 4 615 251.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | |||