ORSAY PHYSICS
Dépôt
| Dénomination | ORSAY PHYSICS |
| Siren | 504742172 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 14375 |
| Numéro de Gestion | 2008B01273 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13710 Fuveau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 831.00 | 273 540.00 | 43 291.00 | 42 132.00 |
AH Fonds commercial | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740 884.00 | 2 579 086.00 | 1 161 798.00 | 1 048 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 028.00 | 551 970.00 | 137 058.00 | 121 998.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | 656.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 747 398.00 | 3 404 596.00 | 17 342 802.00 | 18 213 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 306 451.00 | 161 038.00 | 3 145 413.00 | 3 715 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 782 179.00 | 782 179.00 | 409 803.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 368.00 | 10 368.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 280.00 | 102 862.00 | 1 025 418.00 | 981 728.00 |
BZ Autres créances | 1 087 911.00 | 1 087 911.00 | 1 533 352.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 581.00 | 463 581.00 | 596 385.00 | |
CF Disponibilités | 3 757 067.00 | 3 757 067.00 | 1 262 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 361.00 | 66 361.00 | 77 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 602 198.00 | 263 900.00 | 10 338 298.00 | 8 577 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 349 596.00 | 3 668 496.00 | 27 681 100.00 | 26 790 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 110 953.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 746 559.00 | 694 246.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 154 063.00 | 2 160 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178 681.00 | 1 046 271.00 | ||
DK Provisions réglementées | 318 837.00 | 216 517.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 202 140.00 | 23 921 139.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 611.00 | 701 821.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 447.00 | 958 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 839 142.00 | 759 232.00 | ||
EA Autres dettes | 589 253.00 | 64 612.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 507.00 | 385 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 478 960.00 | 2 869 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 681 100.00 | 26 790 764.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 478 960.00 | 2 869 624.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535 220.00 | 700 004.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 52 745.00 | 11 030 087.00 | 11 082 832.00 | 10 926 309.00 |
FG Production vendue services | 71 253.00 | 72 945.00 | 144 198.00 | 147 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 998.00 | 11 103 032.00 | 11 227 030.00 | 11 074 001.00 |
FM Production stockée | 372 376.00 | 31 774.00 | ||
FN Production immobilisée | 165 949.00 | 156 463.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 198 158.00 | 214 038.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 152.00 | 35 282.00 | ||
FQ Autres produits | 121 500.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 154 165.00 | 11 511 557.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 738 209.00 | 5 560 023.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 568 284.00 | -613 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 336 163.00 | 1 579 756.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 292 055.00 | 292 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 338 055.00 | 2 357 778.00 | ||
FZ Charges sociales | 988 567.00 | 989 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 297 918.00 | 256 709.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 530.00 | 97 623.00 | ||
GE Autres charges | 44 460.00 | 36 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 668 240.00 | 10 557 372.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 485 925.00 | 954 186.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 344.00 | 95 597.00 | ||
GN Différences positives de change | 955.00 | 3 719.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 299.00 | 99 317.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 481.00 | 17 789.00 | ||
GS Différences négatives de change | 425.00 | 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 906.00 | 17 904.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 393.00 | 81 413.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 494 318.00 | 1 035 599.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 856.00 | 16 094.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 880.00 | 21 698.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 236.00 | 37 792.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 906.00 | 73.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712.00 | 5 764.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 200.00 | 140 764.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 818.00 | 146 601.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 582.00 | -108 810.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 540.00 | 103 834.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | -223 316.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 228 700.00 | 11 648 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 050 020.00 | 10 602 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178 681.00 | 1 046 271.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 128.00 | 11 914.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 152.00 | 35 282.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 121 500.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 44 460.00 | 36 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 298 788.00 | 18 043.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063 894.00 | 410 044.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 656.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 363 337.00 | 428 087.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 316 831.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 026.00 | 4 429 911.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | 1 000 656.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 000.00 | 44 026.00 | 20 747 398.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 656.00 | 16 884.00 | 273 540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893 337.00 | 281 034.00 | 43 315.00 | 3 131 055.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149 993.00 | 297 918.00 | 43 315.00 | 3 404 596.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 318 837.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 216 517.00 | 116 200.00 | 13 880.00 | 318 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 912.00 | 2 126.00 | 161 038.00 | |
6T Sur comptes clients | 40 458.00 | 62 404.00 | 102 862.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 370.00 | 64 530.00 | 263 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 415 887.00 | 180 730.00 | 13 880.00 | 582 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 530.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 116 200.00 | 13 880.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 110 953.00 | 110 953.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 017 327.00 | 1 017 327.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 431 500.00 | 431 500.00 | ||
VB T. V. A. | 73 518.00 | 73 518.00 | ||
VP Divers | 570 307.00 | 570 307.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 173.00 | 9 173.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 361.00 | 66 361.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 208.00 | 3 171 599.00 | 111 609.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 611.00 | 536 611.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 447.00 | 667 447.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 488 918.00 | 488 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 023.00 | 243 023.00 | ||
VW T.V.A. | 6 274.00 | 6 274.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 927.00 | 100 927.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 253.00 | 589 253.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 846 507.00 | 846 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 960.00 | 3 478 960.00 | ||