DENALI
Dépôt
| Dénomination | DENALI |
| Siren | 504754664 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15340 |
| Numéro de Gestion | 2008B01964 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91230 Montgeron |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 988 510.00 | 1 988 510.00 | 1 988 510.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 127.00 | 769 391.00 | 515 736.00 | 643 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 511.00 | 823 250.00 | 947 262.00 | 1 185 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 050.00 | 404 050.00 | 396 535.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 449 699.00 | 1 594 141.00 | 3 855 558.00 | 4 213 810.00 |
BT Marchandises | 1 283 907.00 | 3 440.00 | 1 280 468.00 | 1 369 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 471.00 | 10 471.00 | 39 274.00 | |
BZ Autres créances | 2 188 350.00 | 169.00 | 2 188 181.00 | 1 653 155.00 |
CF Disponibilités | 1 020 096.00 | 1 020 096.00 | 803 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 356.00 | 43 356.00 | 35 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 546 180.00 | 3 608.00 | 4 542 572.00 | 3 901 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 995 879.00 | 1 597 749.00 | 8 398 130.00 | 8 115 661.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 2 937 311.00 | 3 239 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 212.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 299.00 | 708 099.00 | ||
DK Provisions réglementées | 265.00 | 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 192 125.00 | 3 988 817.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 674.00 | 32 674.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 667.00 | 70 506.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 342.00 | 103 180.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 512.00 | 765 397.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 637.00 | 2 238 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 790.00 | 971 880.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 940.00 | |||
EA Autres dettes | 150.00 | 851.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 575.00 | 10 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 097 664.00 | 4 023 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 398 130.00 | 8 115 661.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 25 960 347.00 | 25 960 347.00 | 22 649 187.00 | |
FD Production vendue biens | 4 106.00 | 4 106.00 | 7 496.00 | |
FG Production vendue services | 35 114.00 | 35 114.00 | 35 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 999 568.00 | 25 999 568.00 | 22 692 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 103.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 061.00 | 194 842.00 | ||
FQ Autres produits | 30 685.00 | 42 899.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 139 314.00 | 22 940 190.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 883 333.00 | 15 869 697.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 79 278.00 | 61 649.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 205.00 | 19 753.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 560 383.00 | 2 397 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219 706.00 | 179 981.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 274 843.00 | 2 135 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 662 147.00 | 647 381.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 331 511.00 | 368 491.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 440.00 | 67 219.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 767.00 | 9 314.00 | ||
GE Autres charges | 89 166.00 | 48 403.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 139 779.00 | 21 805 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 999 535.00 | 1 134 636.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 357.00 | 1 254.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 357.00 | 1 254.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 103.00 | 5 049.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 103.00 | 5 049.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 745.00 | -3 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 995 790.00 | 1 130 840.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | 1 425.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23.00 | 2 128.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | 3 553.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 641.00 | 1 474.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 641.00 | 1 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 193.00 | 2 078.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 579.00 | 140 260.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 470 719.00 | 284 560.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 141 119.00 | 22 944 997.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 927 821.00 | 22 236 898.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 299.00 | 708 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 010.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 470 250.00 | 39 354.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 535.00 | 7 515.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 856 796.00 | 46 868.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 965.00 | 3 055 639.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 404 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 965.00 | 5 449 699.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 486.00 | 405 120.00 | 453 965.00 | 1 592 641.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 986.00 | 405 120.00 | 453 965.00 | 1 594 141.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 265.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 256.00 | 32.00 | 23.00 | 265.00 |
4A Provisions pour litiges | 32 674.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 667.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 180.00 | 12 767.00 | 7 605.00 | 108 342.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 219.00 | 3 440.00 | 67 219.00 | 3 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169.00 | 169.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 388.00 | 3 440.00 | 67 219.00 | 3 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 824.00 | 16 239.00 | 74 848.00 | 112 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 207.00 | 74 825.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32.00 | 23.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 404 050.00 | 404 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 471.00 | 10 471.00 | ||
VB T. V. A. | 73 549.00 | 73 549.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 007 281.00 | 2 007 281.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 520.00 | 107 520.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 356.00 | 22 866.00 | 20 490.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 227.00 | 2 221 687.00 | 424 540.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 367.00 | 49 367.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 145.00 | 86 013.00 | 234 132.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 637.00 | 2 556 637.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 639 293.00 | 639 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 397.00 | 398 397.00 | ||
VW T.V.A. | 96 531.00 | 96 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 570.00 | 27 570.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 575.00 | 1 425.00 | 7 123.00 | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 664.00 | 3 855 381.00 | 241 254.00 | 1 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 056.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | |||