PROXI BOISSONS COTE DE NACRE
Dépôt
| Dénomination | PROXI BOISSONS COTE DE NACRE |
| Siren | 504780479 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3041 |
| Numéro de Gestion | 2008B00832 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14730 GIBERVILLE |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 149.00 | 131 430.00 | 16 719.00 | 238.00 |
AH Fonds commercial | 211 401.00 | 211 401.00 | 466 926.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 466 265.00 | 1 016 984.00 | 449 282.00 | 578 412.00 |
AN Terrains | 7 359.00 | 4 912.00 | 2 448.00 | 37 464.00 |
AP Constructions | 244 746.00 | 93 282.00 | 151 464.00 | 207 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 545.00 | 160 628.00 | 76 917.00 | 198 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 851.00 | 738 912.00 | 375 938.00 | 538 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 091.00 | 13 151.00 | 105 940.00 | 197 584.00 |
CU Autres participations | 914 946.00 | 914 946.00 | 26 200.00 | |
BF Prêts | 40 499.00 | 1 958.00 | 38 542.00 | 57 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 729.00 | 28 729.00 | 36 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 533 581.00 | 2 161 256.00 | 2 372 325.00 | 2 346 404.00 |
BT Marchandises | 1 694 459.00 | 45 150.00 | 1 649 309.00 | 2 499 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679 974.00 | 144 585.00 | 2 535 390.00 | 3 256 322.00 |
BZ Autres créances | 3 178 471.00 | 49 792.00 | 3 128 679.00 | 2 640 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 835.00 | 702 835.00 | 702 276.00 | |
CF Disponibilités | 1 994 092.00 | 1 994 092.00 | 918 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 406.00 | 88 406.00 | 110 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 338 237.00 | 239 527.00 | 10 098 711.00 | 10 127 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 871 819.00 | 2 400 783.00 | 12 471 036.00 | 12 473 946.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 893 213.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510 538.00 | 1 893 213.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 645 751.00 | 2 135 213.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 231.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 205 197.00 | 5 451 899.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 479 215.00 | 794 736.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 333.00 | 203 870.00 | ||
EA Autres dettes | 2 994 962.00 | 3 762 617.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 578.00 | 3 381.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 825 285.00 | 10 278 734.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 471 036.00 | 12 473 946.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 405 655.00 | 19 405 655.00 | 23 863 199.00 | |
FG Production vendue services | 1 460 733.00 | 1 460 733.00 | 1 850 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 866 388.00 | 20 866 388.00 | 25 713 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 243.00 | 100 549.00 | ||
FQ Autres produits | 48 655.00 | 16 696.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 010 286.00 | 25 830 975.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 094 258.00 | 17 043 409.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -68 790.00 | -369 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 423 448.00 | 3 044 671.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 725.00 | 199 492.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 261 953.00 | 1 677 441.00 | ||
FZ Charges sociales | 461 657.00 | 649 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 336 503.00 | 513 313.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 13 151.00 | 9 808.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 402.00 | 134 296.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GE Autres charges | 55 908.00 | 2 120.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 781 215.00 | 22 964 352.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 229 071.00 | 2 866 624.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 874.00 | 2 724.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 086.00 | 728.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 960.00 | 3 452.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 853.00 | 31 347.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 853.00 | 31 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 894.00 | -27 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 214 177.00 | 2 838 729.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 888.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 75.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 346.00 | 75.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 1 898.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 758.00 | 33 643.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 262.00 | 35 541.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 916.00 | -35 466.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 692 723.00 | 910 051.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 020 592.00 | 25 834 502.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 510 054.00 | 23 941 290.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510 538.00 | 1 893 213.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 557 643.00 | 185 037.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 192.00 | 384 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 666.00 | 1 827 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 344 500.00 | 2 397 349.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 914.00 | 55 952.00 | 1 825 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 332.00 | 38 087.00 | 1 723 592.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 203.00 | 957 781.00 | 984 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 156 448.00 | 1 051 820.00 | 4 533 581.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512 067.00 | 166 603.00 | 530 256.00 | 1 148 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 265.00 | 169 899.00 | 646 430.00 | 997 734.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986 331.00 | 336 503.00 | 1 176 686.00 | 2 146 148.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 9 808.00 | 13 151.00 | 9 808.00 | 13 151.00 |
06 aucun libellé | 1 958.00 | 1 958.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 118 474.00 | 45 150.00 | 118 474.00 | 45 150.00 |
6T Sur comptes clients | 236 246.00 | 17 252.00 | 108 913.00 | 144 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 792.00 | 49 792.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 277.00 | 75 553.00 | 237 195.00 | 254 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 277.00 | 75 553.00 | 297 195.00 | 254 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 553.00 | 95 243.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 40 499.00 | 40 499.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 729.00 | 28 729.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 172 476.00 | 172 476.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 507 498.00 | 2 507 498.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 070.00 | 16 070.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 363 110.00 | 363 110.00 | ||
VB T. V. A. | 137 599.00 | 137 599.00 | ||
VC Groupe et associés | 284 370.00 | 284 370.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376 678.00 | 2 376 678.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 406.00 | 88 406.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 016 080.00 | 5 843 604.00 | 172 476.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 205 197.00 | 5 205 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 002.00 | 148 002.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 597.00 | 185 597.00 | ||
VW T.V.A. | 41 399.00 | 41 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 218.00 | 104 218.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 333.00 | 133 333.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 083 729.00 | 1 083 729.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911 233.00 | 1 911 233.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 578.00 | 12 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 825 285.00 | 8 825 285.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 231.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 47.00 | ||