OBTON GLOBAL ROOFTOP PORTFOLIO
Dépôt
| Dénomination | OBTON GLOBAL ROOFTOP PORTFOLIO |
| Siren | 504792763 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46069 |
| Numéro de Gestion | 2016B21505 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 200 506.00 | 9 420 542.00 | 10 779 964.00 | 11 797 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 200 506.00 | 9 420 542.00 | 10 779 964.00 | 11 797 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3.00 | |||
BN En cours de production de biens | 5.00 | |||
BP En cours de production de services | 5.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 771 326.00 | 771 326.00 | 645 356.00 | |
BZ Autres créances | 78 865.00 | 78 865.00 | 189 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 712.00 | 88 712.00 | 97 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 938 904.00 | 938 904.00 | 932 098.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 139 411.00 | 9 420 542.00 | 11 718 868.00 | 12 729 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 250.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 217.00 | 1 412 862.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 359 837.00 | 393 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 698 054.00 | 1 843 807.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 813 867.00 | 10 518 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 296.00 | 301 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 650.00 | 11 620.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 423.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 020 814.00 | 10 885 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 718 868.00 | 12 729 124.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 946.00 | 10 885 317.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 529 917.00 | 2 529 917.00 | 2 487 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 917.00 | 2 529 917.00 | 2 487 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 560 033.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 529 919.00 | 3 047 945.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 192 662.00 | 667 516.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 926.00 | 32 588.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 017 061.00 | 1 017 062.00 | ||
GE Autres charges | 20 733.00 | 17 987.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 262 383.00 | 1 735 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 267 536.00 | 1 312 791.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 426.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 426.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -426.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 267 109.00 | 1 312 791.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 107.00 | 34 107.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 963.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 107.00 | 100 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 107.00 | 100 070.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 027.00 | 3 148 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 809.00 | 1 735 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 217.00 | 1 412 862.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 560 033.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 20 731.00 | 17 986.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 200 506.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 200 506.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 200 506.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 200 506.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 403 480.00 | 1 017 061.00 | 9 420 542.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 403 480.00 | 1 017 061.00 | 9 420 542.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 771 326.00 | 771 326.00 | ||
VB T. V. A. | 22 159.00 | 22 159.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 706.00 | 56 706.00 | 5.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 88 712.00 | 6 462.00 | 82 250.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 904.00 | 856 653.00 | 82 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 296.00 | 195 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 650.00 | 11 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 813 867.00 | 9 813 867.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 020 814.00 | 206 946.00 | 9 813 867.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 246.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 525.00 | |||
ST Autres comptes | 99 894.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 662.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 023.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 903.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 926.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 115.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 008.00 | |||