OCEANIC PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | OCEANIC PROMOTION |
| Siren | 504996729 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 498 |
| Numéro de Gestion | 2009B00388 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97354 REMIRE-MONTJOLY |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 566.00 | 19 655.00 | 2 911.00 | |
AN Terrains | 43 500.00 | 43 500.00 | 43 500.00 | |
AP Constructions | 275 718.00 | 60 182.00 | 215 536.00 | 227 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 612.00 | 5 850.00 | 15 762.00 | 2 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 157.00 | 90 775.00 | 62 382.00 | 86 692.00 |
CU Autres participations | 2 021 269.00 | 2 021 269.00 | 1 525 236.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 545 321.00 | 176 461.00 | 2 368 860.00 | 1 885 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 912.00 | 2 912.00 | 2 637.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 895 688.00 | 895 688.00 | 2 609 663.00 | |
BZ Autres créances | 3 891 435.00 | 3 891 435.00 | 2 312 887.00 | |
CF Disponibilités | 107 802.00 | 107 802.00 | 109 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 755.00 | 62 755.00 | 156 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 960 591.00 | 4 960 591.00 | 5 191 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 505 912.00 | 176 461.00 | 7 329 451.00 | 7 076 607.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 058 315.00 | 704 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 827.00 | 1 353 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 499 142.00 | 2 223 315.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 660.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 660.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 594.00 | 980 839.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213 737.00 | 3 251 353.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 578.00 | 396 237.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 660.00 | 224 863.00 | ||
EA Autres dettes | 80.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 782 649.00 | 4 853 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 329 451.00 | 7 076 607.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 617.00 | 3 963 725.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 838 598.00 | 2 838 598.00 | 3 621 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 598.00 | 2 838 598.00 | 3 621 394.00 | |
FQ Autres produits | 240 258.00 | 240 735.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 078 856.00 | 3 862 129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 136 836.00 | 2 447 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 772.00 | 25 146.00 | ||
FY Salaires et traitements | 806 311.00 | 868 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 422.00 | 245 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 599.00 | 36 785.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 219 947.00 | 3 624 351.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -141 091.00 | 237 778.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 791 989.00 | 2 189 281.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 349.00 | 20 687.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 997.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 827 334.00 | 2 209 968.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 997.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 201 860.00 | 398 283.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 201 860.00 | 405 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 625 474.00 | 1 804 688.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 484 383.00 | 2 042 466.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 890.00 | 32 654.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 904.00 | 8 703.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 712.00 | 131 776.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 754.00 | 64 195.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 648.00 | 4 363.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 660.00 | 43 978.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 062.00 | 112 536.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 650.00 | 19 241.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 221 206.00 | 708 330.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 902.00 | 6 203 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 075.00 | 4 850 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 827.00 | 1 353 377.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 087.00 | 4 285.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 089.00 | 19 856.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 233.00 | 507 570.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 409.00 | 531 711.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 806.00 | 22 566.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 959.00 | 493 986.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 034.00 | 2 028 769.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 799.00 | 2 545 321.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 087.00 | 1 374.00 | 21 806.00 | 19 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 927.00 | 42 225.00 | 21 345.00 | 156 806.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 013.00 | 43 599.00 | 43 151.00 | 176 461.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 47 660.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 660.00 | 47 660.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 918.00 | 91 918.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 915.00 | 98 915.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 98 915.00 | 47 660.00 | 98 915.00 | 47 660.00 |
UG ‐ Financières | 6 997.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 660.00 | 91 918.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 895 688.00 | 895 688.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 271 541.00 | 3 271 541.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 894.00 | 619 894.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 755.00 | 62 755.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849 878.00 | 4 849 878.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 088.00 | 116 056.00 | 566 920.00 | 670 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 578.00 | 52 578.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 262.00 | 46 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 709.00 | 108 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 213 737.00 | 3 213 737.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 649.00 | 3 545 617.00 | 566 920.00 | 670 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 751.00 | |||