SARL ESPACE PORTET
Dépôt
| Dénomination | SARL ESPACE PORTET |
| Siren | 505101634 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/027357 |
| Numéro de Gestion | 2011B02256 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31120 PORTET-SUR-GARONNE |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 459 190.00 | 244 963.00 | 214 227.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 056.00 | 180 610.00 | 105 446.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 305.00 | 15 529.00 | 7 776.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 715.00 | 1 715.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 71 133.00 | 71 133.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 841 400.00 | 441 102.00 | 400 298.00 | |
BT Marchandises | 353 544.00 | 353 544.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 959.00 | 31 959.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | ||
BZ Autres créances | 29 646.00 | 29 646.00 | ||
CF Disponibilités | 285 887.00 | 285 887.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 717 546.00 | 717 546.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 946.00 | 441 102.00 | 1 117 844.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 128 984.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 857.00 | |||
DL TOTAL (I) | 278 841.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 213.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 373.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 692.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 407.00 | |||
EA Autres dettes | 24 318.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 839 003.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 844.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 190.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 617 473.00 | 3 617 473.00 | ||
FG Production vendue services | 911.00 | 911.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 384.00 | 3 618 384.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 358.00 | |||
FQ Autres produits | 1 375.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 621 116.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 355 390.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -823.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -23 975.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 501 338.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 066.00 | |||
FY Salaires et traitements | 345 743.00 | |||
FZ Charges sociales | 87 279.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 622.00 | |||
GE Autres charges | 4 745.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 432 386.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 188 731.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 103.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 103.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 869.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 869.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 765.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 182 966.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 798.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 907.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 220.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 363.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 857.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 323.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 358.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 37 457.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 941.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 551.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 770.00 | 79.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 321.00 | 79.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 768 551.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 849.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 841 400.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 514.00 | 104 622.00 | 34.00 | 441 102.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 514.00 | 104 622.00 | 34.00 | 441 102.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 133.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 073.00 | |||
VB T. V. A. | 11 543.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 358.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 745.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 290.00 | 46 069.00 | 71 221.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 213.00 | 68 400.00 | 151 813.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 692.00 | 282 692.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 158.00 | 35 158.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 746.00 | 18 746.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | ||
VW T.V.A. | 16 882.00 | 16 882.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 399.00 | 19 399.00 | ||
VI Groupe et associés | 219 373.00 | 219 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 318.00 | 24 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 003.00 | 687 190.00 | 151 813.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 677.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 716.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 176.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 296.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 197.00 | |||
ST Autres comptes | 144 670.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 338.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 50 871.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 195.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 066.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 720 589.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 684.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||
