NATURE ET STRATEGIE
Dépôt
| Dénomination | NATURE ET STRATEGIE |
| Siren | 505181651 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 17951 |
| Numéro de Gestion | 2008B40225 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 Somloire |
2020
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 579.00 | 85 989.00 | 142 590.00 | 181 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 176.00 | 111 134.00 | 50 043.00 | 8 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 124.00 | 676.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 526.00 | 110 877.00 | 152 649.00 | 108 646.00 |
CU Autres participations | 11 757 371.00 | 11 040.00 | 11 746 331.00 | 12 979 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 137.00 | 135 137.00 | 135 137.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 546 590.00 | 319 165.00 | 12 227 425.00 | 13 414 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 541.00 | 779 541.00 | 776 356.00 | |
BZ Autres créances | 3 204 557.00 | 3 204 557.00 | 3 439 156.00 | |
CF Disponibilités | 190 335.00 | 190 335.00 | 198 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 889.00 | 93 889.00 | 46 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 268 321.00 | 4 268 321.00 | 4 461 260.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 814 911.00 | 319 165.00 | 16 495 746.00 | 17 875 267.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 878 000.00 | 7 878 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 005 711.00 | 1 005 711.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 139 314.00 | 127 202.00 | ||
DG Autres réserves | 1 126 615.00 | 1 096 484.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 896.00 | 242 243.00 | ||
DK Provisions réglementées | 165 625.00 | 232 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 159 368.00 | 10 582 069.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 446 799.00 | 5 288 818.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 521.00 | 459 431.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 664.00 | 899 303.00 | ||
EA Autres dettes | 1 066 395.00 | 645 645.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 336 378.00 | 7 293 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 495 746.00 | 17 875 267.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 042 756.00 | 51 032.00 | 4 093 788.00 | 2 736 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 042 756.00 | 51 032.00 | 4 093 788.00 | 2 736 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 554.00 | 4 599.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 1 834.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 117 348.00 | 2 752 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 123 315.00 | 1 358 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 678.00 | 38 357.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 286 507.00 | 949 892.00 | ||
FZ Charges sociales | 488 042.00 | 389 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 084.00 | 74 435.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 698.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 068 638.00 | 2 811 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 710.00 | -58 782.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 233 819.00 | 225 434.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 234 195.00 | 225 470.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 040.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 152.00 | 71 671.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 015.00 | 31.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 207.00 | 71 702.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 154 987.00 | 153 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 203 697.00 | 94 985.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 763.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | 445 763.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 445 919.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 759 898.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 854.00 | 41 048.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896 812.00 | 486 967.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 812.00 | -41 204.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 797.00 | 27 492.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -75 015.00 | -215 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 543.00 | 3 423 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 439.00 | 3 181 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 896.00 | 242 243.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 030.00 | 142 756.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 587.00 | 113 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 114 249.00 | 643 627.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 564 866.00 | 900 099.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 389 756.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 977.00 | 264 326.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 865 368.00 | 11 892 508.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 918 375.00 | 12 546 590.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 708.00 | 48 252.00 | 2 030.00 | 104 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 151.00 | 69 828.00 | 50 977.00 | 111 002.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 859.00 | 118 080.00 | 53 007.00 | 215 932.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 165 625.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 232 429.00 | 38 665.00 | 105 470.00 | 165 625.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 193.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 040.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 040.00 | 103 233.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 232 429.00 | 49 705.00 | 105 470.00 | 268 858.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 135 137.00 | 135 137.00 | ||
UX Autres créances clients | 779 541.00 | 779 541.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | ||
VB T. V. A. | 153 035.00 | 153 035.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 509 909.00 | 2 509 909.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 082.00 | 541 082.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 889.00 | 93 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213 123.00 | 4 077 986.00 | 135 137.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 092.00 | 16 092.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 430 707.00 | 1 140 368.00 | 3 117 946.00 | 172 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 521.00 | 493 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 638.00 | 120 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 392.00 | 129 392.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | 9 301.00 | ||
VW T.V.A. | 38 752.00 | 38 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 581.00 | 31 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 395.00 | 1 066 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 336 378.00 | 3 046 039.00 | 3 117 946.00 | 172 393.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||