ESQUILAT
Dépôt
| Dénomination | ESQUILAT |
| Siren | 505217828 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4790 |
| Numéro de Gestion | 2008B70083 |
| Code Activité | 4781Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12450 Calmont |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 017.00 | 52 518.00 | 44 499.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 672.00 | 33 546.00 | 46 126.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 266.00 | 29 266.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 358 955.00 | 86 063.00 | 272 892.00 | |
BT Marchandises | 75 963.00 | 75 963.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | 120.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 17 688.00 | 17 688.00 | ||
BZ Autres créances | 19 170.00 | 19 170.00 | ||
CF Disponibilités | 336 289.00 | 336 289.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 451.00 | 25 451.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 474 683.00 | 474 683.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 637.00 | 86 063.00 | 747 574.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | |||
DG Autres réserves | 15 389.00 | |||
DH Report à nouveau | -53 784.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 575.00 | |||
DL TOTAL (I) | 141 680.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 330.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 213.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 601.00 | |||
EA Autres dettes | 191 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 605 895.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 574.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 713.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 664.00 | 5 116.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 028.00 | 4 284.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 691.00 | 9 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 000.00 | 153 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 091.00 | 176 689.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 45.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | 29 266.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 136.00 | 358 955.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 051.00 | 29 670.00 | 13 659.00 | 86 063.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 051.00 | 29 670.00 | 13 659.00 | 86 063.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 287.00 | 235 287.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 235 287.00 | 235 287.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 235 287.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 266.00 | 29 266.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 688.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | |||
VB T. V. A. | 11 447.00 | |||
VC Groupe et associés | 452.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 451.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 576.00 | 91 576.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 330.00 | 67 148.00 | 135 711.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 213.00 | 95 213.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 860.00 | 20 860.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 732.00 | 14 732.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 576.00 | 40 576.00 | ||
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 298.00 | 8 298.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 100.00 | 191 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 895.00 | 442 713.00 | 135 711.00 | 27 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 249.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 545.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 578.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 738.00 | |||
ST Autres comptes | 230 344.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 659.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 753.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 542.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 294.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 303 643.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 682.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||