CHTM
Dépôt
| Dénomination | CHTM |
| Siren | 505393009 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/014779 |
| Numéro de Gestion | 2008B03747 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69130 ECULLY |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 120.00 | 49 842.00 | 22 278.00 | 30 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 311.00 | 25 340.00 | 17 971.00 | 23 385.00 |
CU Autres participations | 6 667 380.00 | 577 498.00 | 6 089 882.00 | 6 657 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 341 286.00 | 46 403.00 | 1 294 883.00 | 1 350 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 124 097.00 | 699 082.00 | 7 425 014.00 | 8 061 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 758.00 | 45 941.00 | 908 817.00 | 849 754.00 |
BZ Autres créances | 123 106.00 | 123 106.00 | 137 870.00 | |
CF Disponibilités | 60 225.00 | 60 225.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 138 090.00 | 45 941.00 | 1 092 149.00 | 987 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 262 186.00 | 745 023.00 | 8 517 163.00 | 9 049 262.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 806.00 | 6 806.00 | ||
DH Report à nouveau | 174 547.00 | -72 370.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 200.00 | 246 917.00 | ||
DK Provisions réglementées | 108 183.00 | 99 024.00 | ||
DL TOTAL (I) | 729 735.00 | 700 377.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 473.00 | 1 739 715.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 402 268.00 | 5 862 683.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 401.00 | 169 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 801.00 | 220 624.00 | ||
EA Autres dettes | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 750.00 | 353 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 787 427.00 | 8 348 885.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 517 163.00 | 9 049 262.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 215 290.00 | 215 290.00 | 260 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 290.00 | 215 290.00 | 260 267.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 215 291.00 | 260 274.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 329.00 | 71 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 3 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 674.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 333.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 470.00 | 25 305.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 961.00 | |||
GE Autres charges | 22.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 95 692.00 | 122 587.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 599.00 | 137 687.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 459.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 101 459.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 573 540.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 267.00 | 184 210.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 573 807.00 | 184 210.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -573 807.00 | -82 751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -454 208.00 | 54 936.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 636.00 | 30 127.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 636.00 | 30 127.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 254.00 | 14 467.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 159.00 | 11 461.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 413.00 | 25 928.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 777.00 | 4 198.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -517 184.00 | -187 783.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 927.00 | 391 860.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 728.00 | 144 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 200.00 | 246 917.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 980.00 | 29 961.00 | 45 941.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 980.00 | 29 961.00 | 45 941.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 980.00 | 29 961.00 | 45 941.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 341 286.00 | 1 341 286.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 077 864.00 | 1 077 864.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 150.00 | 1 077 864.00 | 1 341 286.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728 473.00 | 123 857.00 | 793 862.00 | 810 754.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 402 268.00 | 5 402 268.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 401.00 | 198 401.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 801.00 | 219 801.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 235 750.00 | 235 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 787 427.00 | 6 182 811.00 | 793 862.00 | 810 754.00 |