ML FINANCES
Dépôt
| Dénomination | ML FINANCES |
| Siren | 505409334 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/005335 |
| Numéro de Gestion | 2009B00178 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83390 CUERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 566.00 | 17 762.00 | 69 804.00 | 14 571.00 |
CU Autres participations | 767 085.00 | 332 000.00 | 435 085.00 | 423 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 213 209.00 | 3 142 618.00 | 70 591.00 | 222 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 860.00 | 3 492 381.00 | 575 480.00 | 660 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | 5 700.00 | |
BZ Autres créances | 281.00 | 281.00 | 3 915.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 267.00 | 63 731.00 | 593 536.00 | 605 271.00 |
CF Disponibilités | 470 297.00 | 470 297.00 | 671 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 374.00 | 16 374.00 | 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 152 619.00 | 63 731.00 | 1 088 888.00 | 1 286 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 479.00 | 3 556 112.00 | 1 664 367.00 | 1 947 239.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 060 000.00 | 4 060 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 997.00 | 22 997.00 | ||
DG Autres réserves | 45 883.00 | 45 883.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 186 979.00 | -1 953 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 539.00 | -233 955.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 657 362.00 | 1 941 901.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | 708.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 310.00 | 4 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 005.00 | 5 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 367.00 | 1 947 239.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 005.00 | 5 338.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 33 000.00 | 33 000.00 | 32 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | 33 000.00 | 32 791.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 000.00 | 32 793.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 019.00 | 32 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | 9 585.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 251.00 | 57 319.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 226.00 | 36 328.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 426.00 | 4 075.00 | ||
GE Autres charges | 1 969.00 | 1 712.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 825.00 | 141 512.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 825.00 | -108 719.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 222 998.00 | 173 069.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 268.00 | 48 669.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 844.00 | 90 601.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 442 109.00 | 312 339.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 644 455.00 | 717 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 178.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 644 461.00 | 752 175.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -202 352.00 | -439 836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -239 177.00 | -548 555.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 689.00 | 814 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 689.00 | 814 600.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 050.00 | 500 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 050.00 | 500 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 361.00 | 314 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 798.00 | 1 159 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 336.00 | 1 393 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 539.00 | -233 955.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 332 000.00 | |||
06 aucun libellé | 2 561 894.00 | 580 724.00 | 3 142 618.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 844.00 | 63 731.00 | 195 844.00 | 63 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 089 738.00 | 644 455.00 | 195 844.00 | 3 538 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 089 738.00 | 644 455.00 | 195 844.00 | 3 538 350.00 |
UG ‐ Financières | 644 455.00 | 195 844.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | ||
VW T.V.A. | 4 310.00 | 4 310.00 | ||
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 005.00 | 7 005.00 | ||