DERREY SAS
Dépôt
| Dénomination | DERREY SAS |
| Siren | 505680439 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3698 |
| Numéro de Gestion | 1996B00050 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88480 Étival-Clairefontaine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 044.00 | 87 642.00 | 8 402.00 | 5 971.00 |
AH Fonds commercial | 481 625.00 | 70 360.00 | 411 264.00 | 411 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 766 112.00 | 600 000.00 | 2 166 112.00 | 2 166 112.00 |
AN Terrains | 848 866.00 | 712 850.00 | 136 016.00 | 156 228.00 |
AP Constructions | 5 771 809.00 | 4 837 403.00 | 934 406.00 | 1 048 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 848 913.00 | 5 664 096.00 | 1 184 817.00 | 1 510 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 972 768.00 | 10 521 378.00 | 3 451 390.00 | 4 216 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 020.00 | 3 020.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 20 318 528.00 | 4 460 000.00 | 15 858 528.00 | 15 858 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 188.00 | 1 188.00 | 1 188.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 62 402.00 | 62 402.00 | 90 662.00 | |
BF Prêts | 64 044.00 | 64 044.00 | 64 044.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 138 477.00 | 138 477.00 | 175 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 373 795.00 | 26 953 729.00 | 24 420 066.00 | 25 705 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 685 733.00 | 61 421.00 | 624 312.00 | 690 455.00 |
BT Marchandises | 18 329 077.00 | 2 000 923.00 | 16 328 154.00 | 15 158 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 627.00 | 60 627.00 | 60 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 067 997.00 | 491 999.00 | 12 575 999.00 | 12 244 139.00 |
BZ Autres créances | 1 859 003.00 | 1 859 003.00 | 2 405 378.00 | |
CF Disponibilités | 8 169 760.00 | 8 169 760.00 | 2 083 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 146 735.00 | 146 735.00 | 213 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 318 933.00 | 2 554 343.00 | 39 764 590.00 | 32 855 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 692 728.00 | 29 508 072.00 | 64 184 656.00 | 58 560 753.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 918.00 | 977 918.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 22 345 000.00 | 21 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 988.00 | 18 079.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 310.00 | 430 908.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 33 593.00 | 40 530.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 302 348.00 | 1 260 650.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 626 157.00 | 25 728 086.00 | ||
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 347 740.00 | 266 396.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 647 740.00 | 566 396.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 179 447.00 | 14 897 763.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454 623.00 | 2 587 319.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 764.00 | 431 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 753 493.00 | 8 555 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118 800.00 | 2 756 489.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 644.00 | 49 758.00 | ||
EA Autres dettes | 427 989.00 | 579 709.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 910 759.00 | 32 266 271.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 184 656.00 | 58 560 753.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 84 155 212.00 | 39 493.00 | 84 194 705.00 | 74 024 590.00 |
FD Production vendue biens | 1 801.00 | 1 801.00 | 3 211.00 | |
FG Production vendue services | 3 698 098.00 | 3 698 098.00 | 3 577 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 855 111.00 | 39 493.00 | 87 894 604.00 | 77 605 506.00 |
FM Production stockée | -53 476.00 | -13 158.00 | ||
FN Production immobilisée | 715.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 639 477.00 | 2 702 622.00 | ||
FQ Autres produits | 1 165 259.00 | 2 244 916.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 646 578.00 | 82 541 885.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 698 917.00 | 54 043 392.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 542 246.00 | -576 809.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 428 842.00 | 2 338 928.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 977 745.00 | 9 690 071.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521 260.00 | 1 303 815.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 896 826.00 | 7 355 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 386 195.00 | 2 337 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 951 314.00 | 1 874 012.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 165 751.00 | 1 753 047.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 347 740.00 | 252 242.00 | ||
GE Autres charges | 638 803.00 | 731 776.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 471 147.00 | 81 103 116.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 175 431.00 | 1 438 770.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 983.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 369.00 | 1 716.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53 273.00 | 50 318.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 135.00 | 174.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 894.00 | 24 730.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 302.00 | 75 221.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 272 806.00 | 699 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 272 806.00 | 699 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -206 504.00 | -624 328.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 968 541.00 | 812 725.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 941.00 | 14 216.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 120.00 | 86 822.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 572.00 | 133 786.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 633.00 | 234 823.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 109 106.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 528.00 | 36 346.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 270.00 | 517 702.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 440.00 | 663 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -428 331.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 424.00 | -46 514.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 892 495.00 | 82 851 929.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 029 185.00 | 82 421 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863 310.00 | 430 908.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 338 280.00 | 5 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 130 960.00 | 740 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 649 708.00 | 258.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 118 948.00 | 746 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343 780.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 566.00 | 27 445 376.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 36 809.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 326.00 | 20 584 639.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 491 893.00 | 51 373 795.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 433.00 | 3 069.00 | 94 502.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 198 522.00 | 1 948 245.00 | 411 040.00 | 21 735 727.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 289 955.00 | 1 951 314.00 | 411 040.00 | 21 830 229.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 302 348.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 260 650.00 | 162 270.00 | 120 572.00 | 1 302 348.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 647 740.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 396.00 | 347 740.00 | 266 396.00 | 647 740.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 663 500.00 | 663 500.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 460 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 676 815.00 | 2 062 344.00 | 1 676 815.00 | 2 062 344.00 |
6T Sur comptes clients | 696 811.00 | 103 407.00 | 308 220.00 | 491 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 497 126.00 | 2 165 751.00 | 1 985 035.00 | 7 677 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 324 172.00 | 2 675 761.00 | 2 372 003.00 | 9 627 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 513 491.00 | 2 251 431.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 162 270.00 | 120 572.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
UP Prêts | 64 044.00 | 64 044.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 138 477.00 | 9 964.00 | 128 513.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 555 540.00 | 8 120.00 | 547 420.00 | |
UX Autres créances clients | 12 512 458.00 | 12 512 458.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 284.00 | 14 284.00 | ||
VB T. V. A. | 236 270.00 | 236 270.00 | ||
VP Divers | 110 066.00 | 110 066.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 119.00 | 6 119.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487 700.00 | 1 487 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 146 735.00 | 146 735.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 277 445.00 | 14 536 279.00 | 741 166.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 408 000.00 | 8 000.00 | 800 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 179 447.00 | 10 202 538.00 | 7 555 786.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 753 493.00 | 8 753 493.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179 525.00 | 1 179 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 961.00 | 869 961.00 | ||
VW T.V.A. | 847 097.00 | 847 097.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 217.00 | 222 217.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 644.00 | 237 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 439 623.00 | 2 439 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 989.00 | 427 989.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 579 995.00 | 25 188 086.00 | 8 355 786.00 | 2 036 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 841 791.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 297.00 | |||