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DERREY SAS

Dépôt

DénominationDERREY SAS
Siren505680439
Cloture31/12/2020
Code du Greffe8801
Numéro de dépôt3698
Numéro de Gestion1996B00050
Code Activité4673A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse88480 Étival-Clairefontaine
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 96 044.00 87 642.00 8 402.00 5 971.00
AH Fonds commercial 481 625.00 70 360.00 411 264.00 411 264.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 2 766 112.00 600 000.00 2 166 112.00 2 166 112.00
AN Terrains 848 866.00 712 850.00 136 016.00 156 228.00
AP Constructions 5 771 809.00 4 837 403.00 934 406.00 1 048 528.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 848 913.00 5 664 096.00 1 184 817.00 1 510 779.00
AT Autres immobilisations corporelles 13 972 768.00 10 521 378.00 3 451 390.00 4 216 903.00
AV Immobilisations en cours 3 020.00 3 020.00
AX Avances et acomptes 5.00 8.00
CU Autres participations 20 318 528.00 4 460 000.00 15 858 528.00 15 858 528.00
BB Créances rattachées à des participations 1 188.00 1 188.00 1 188.00
BD Autres titres immobilisés 62 402.00 62 402.00 90 662.00
BF Prêts 64 044.00 64 044.00 64 044.00
BH Autres immobilisations financières 138 477.00 138 477.00 175 286.00
BJ TOTAL (I) 51 373 795.00 26 953 729.00 24 420 066.00 25 705 493.00
BR Produits intermédiaires et finis 685 733.00 61 421.00 624 312.00 690 455.00
BT Marchandises 18 329 077.00 2 000 923.00 16 328 154.00 15 158 771.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 60 627.00 60 627.00 60 044.00
BX Clients et comptes rattachés 13 067 997.00 491 999.00 12 575 999.00 12 244 139.00
BZ Autres créances 1 859 003.00 1 859 003.00 2 405 378.00
CF Disponibilités 8 169 760.00 8 169 760.00 2 083 305.00
CH Charges constatées d’avance 146 735.00 146 735.00 213 168.00
CJ TOTAL (II) 42 318 933.00 2 554 343.00 39 764 590.00 32 855 260.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 93 692 728.00 29 508 072.00 64 184 656.00 58 560 753.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 977 918.00 977 918.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00
DG Autres réserves 22 345 000.00 21 900 000.00
DH Report à nouveau 3 988.00 18 079.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 863 310.00 430 908.00
DJ Subventions d’investissement 33 593.00 40 530.00
DK Provisions réglementées 1 302 348.00 1 260 650.00
DL TOTAL (I) 27 626 157.00 25 728 086.00
DP Provisions pour risques 300 000.00 300 000.00
DQ Provisions pour charges 347 740.00 266 396.00
DR TOTAL (IV) 647 740.00 566 396.00
DT Autres emprunts obligataires 2 408 000.00 2 408 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 18 179 447.00 14 897 763.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 454 623.00 2 587 319.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 330 764.00 431 496.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 753 493.00 8 555 737.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 118 800.00 2 756 489.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 237 644.00 49 758.00
EA Autres dettes 427 989.00 579 709.00
EC TOTAL (IV) 35 910 759.00 32 266 271.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 64 184 656.00 58 560 753.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 84 155 212.00 39 493.00 84 194 705.00 74 024 590.00
FD Production vendue biens 1 801.00 1 801.00 3 211.00
FG Production vendue services 3 698 098.00 3 698 098.00 3 577 705.00
FJ Chiffres d’affaires nets 87 855 111.00 39 493.00 87 894 604.00 77 605 506.00
FM Production stockée -53 476.00 -13 158.00
FN Production immobilisée 715.00
FO Subventions d’exploitation 2 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 639 477.00 2 702 622.00
FQ Autres produits 1 165 259.00 2 244 916.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 91 646 578.00 82 541 885.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 61 698 917.00 54 043 392.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 542 246.00 -576 809.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 428 842.00 2 338 928.00
FW Autres achats et charges externes 9 977 745.00 9 690 071.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 521 260.00 1 303 815.00
FY Salaires et traitements 7 896 826.00 7 355 303.00
FZ Charges sociales 2 386 195.00 2 337 339.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 951 314.00 1 874 012.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 165 751.00 1 753 047.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 347 740.00 252 242.00
GE Autres charges 638 803.00 731 776.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 89 471 147.00 81 103 116.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 175 431.00 1 438 770.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 983.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1 369.00 1 716.00
GJ Produits financiers de participations 53 273.00 50 318.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 135.00 174.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12 894.00 24 730.00
GP Total des produits financiers (V) 66 302.00 75 221.00
GR Intérêts et charges assimilées 272 806.00 699 550.00
GU Total des charges financières (VI) 272 806.00 699 550.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -206 504.00 -624 328.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 968 541.00 812 725.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 26 941.00 14 216.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 31 120.00 86 822.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 120 572.00 133 786.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 178 633.00 234 823.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 642.00 109 106.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 15 528.00 36 346.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 162 270.00 517 702.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 178 440.00 663 154.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 193.00 -428 331.00
HK Impôts sur les bénéfices 105 424.00 -46 514.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 91 892 495.00 82 851 929.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 90 029 185.00 82 421 021.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 863 310.00 430 908.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 338 280.00 5 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 27 130 960.00 740 982.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20 649 708.00 258.00
0G ACQUISITIONS Total Général 51 118 948.00 746 740.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 343 780.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 426 566.00 27 445 376.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 36 809.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 65 326.00 20 584 639.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 491 893.00 51 373 795.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 91 433.00 3 069.00 94 502.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20 198 522.00 1 948 245.00 411 040.00 21 735 727.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 20 289 955.00 1 951 314.00 411 040.00 21 830 229.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 302 348.00
3Z Total Provisions réglementées 1 260 650.00 162 270.00 120 572.00 1 302 348.00
5V Autres provisions pour risques et charges 647 740.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 566 396.00 347 740.00 266 396.00 647 740.00
6A sur immobilisations – incorporelles 663 500.00 663 500.00
9U sur immobilisations – titres de participation 4 460 000.00
6N Sur stocks et en cours 1 676 815.00 2 062 344.00 1 676 815.00 2 062 344.00
6T Sur comptes clients 696 811.00 103 407.00 308 220.00 491 999.00
7B Total Provisions pour dépréciation 7 497 126.00 2 165 751.00 1 985 035.00 7 677 843.00
7C TOTAL GENERAL 9 324 172.00 2 675 761.00 2 372 003.00 9 627 930.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 513 491.00 2 251 431.00
UJ ‐ Exceptionnelles 162 270.00 120 572.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 188.00 1 188.00
UP Prêts 64 044.00 64 044.00
UT Autres immobilisations financières 138 477.00 9 964.00 128 513.00
VA Clients douteux ou litigieux 555 540.00 8 120.00 547 420.00
UX Autres créances clients 12 512 458.00 12 512 458.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 565.00 4 565.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 14 284.00 14 284.00
VB T. V. A. 236 270.00 236 270.00
VP Divers 110 066.00 110 066.00
VC Groupe et associés 6 119.00 6 119.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 487 700.00 1 487 700.00
VS Charges constatées d’avance 146 735.00 146 735.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 15 277 445.00 14 536 279.00 741 166.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 2 408 000.00 8 000.00 800 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 18 179 447.00 10 202 538.00 7 555 786.00
8A Emprunts et dettes financières divers 15 000.00 15 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 753 493.00 8 753 493.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 179 525.00 1 179 525.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 869 961.00 869 961.00
VW T.V.A. 847 097.00 847 097.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 222 217.00 222 217.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 237 644.00 237 644.00
VI Groupe et associés 2 439 623.00 2 439 623.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 427 989.00 427 989.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 35 579 995.00 25 188 086.00 8 355 786.00 2 036 123.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 7 100 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 841 791.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 297.00