L'HOTELLIER
Dépôt
| Dénomination | L'HOTELLIER |
| Siren | 507250371 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 62376 |
| Numéro de Gestion | 1987B03061 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 Antony |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 047.00 | 413 047.00 | 17 703.00 | |
AH Fonds commercial | 30 304 779.00 | 6 914 459.00 | 23 390 320.00 | 23 390 320.00 |
AP Constructions | 132 005.00 | 104 856.00 | 27 149.00 | 3 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769 840.00 | 2 031 682.00 | 738 158.00 | 793 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 070.00 | 1 089 282.00 | 613 788.00 | 713 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 170.00 | 10 170.00 | ||
BF Prêts | 263 755.00 | 263 755.00 | 257 326.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 646.00 | 72 646.00 | 71 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 669 312.00 | 10 553 326.00 | 25 115 986.00 | 25 245 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 934 929.00 | 2 330 672.00 | 3 604 257.00 | 4 108 520.00 |
BN En cours de production de biens | 1 012 948.00 | 1 012 948.00 | 926 260.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 491 878.00 | 2 491 878.00 | 1 548 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 358 034.00 | 8 154.00 | 7 349 880.00 | 9 784 600.00 |
BZ Autres créances | 2 101 577.00 | 2 101 577.00 | 667 154.00 | |
CF Disponibilités | 423 101.00 | 423 101.00 | 391 642.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 692 009.00 | 692 009.00 | 518 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 014 476.00 | 2 338 826.00 | 17 675 649.00 | 17 945 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 149 036.00 | 149 036.00 | 46 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 832 824.00 | 12 892 152.00 | 42 940 672.00 | 43 238 097.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 299 456.00 | 5 299 456.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 529 946.00 | 529 946.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 670 649.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 092 510.00 | 14 283 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 921 913.00 | 25 783 437.00 | ||
DP Provisions pour risques | 635 316.00 | 510 374.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 299 769.00 | 401 099.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 935 086.00 | 911 472.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 603.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 527 353.00 | 2 426 690.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273 975.00 | 4 015 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759 022.00 | 4 226 051.00 | ||
EA Autres dettes | 14 435 586.00 | 5 822 887.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 995 937.00 | 16 503 610.00 | ||
ED (V) | 87 737.00 | 39 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 940 672.00 | 43 238 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 831 146.00 | 24 694 705.00 | 37 525 851.00 | 49 987 979.00 |
FG Production vendue services | 2 436 958.00 | 6 838 028.00 | 9 274 986.00 | 7 276 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 268 104.00 | 31 532 733.00 | 46 800 837.00 | 57 264 518.00 |
FM Production stockée | -1 029 910.00 | -373 875.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 608.00 | 232 903.00 | ||
FQ Autres produits | 969 329.00 | 894 412.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 765 864.00 | 58 017 958.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 484 985.00 | 18 041 133.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -578 595.00 | 957 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 595 226.00 | 7 965 468.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 704 249.00 | 793 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 911 745.00 | 3 988 972.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 131 594.00 | 2 186 547.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 275 087.00 | 259 237.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 23 613.00 | 109 949.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -69 554.00 | 650 306.00 | ||
GE Autres charges | 875 786.00 | 941 550.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 354 136.00 | 35 894 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 411 728.00 | 22 123 921.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 839.00 | 22 563.00 | ||
GN Différences positives de change | 35 265.00 | 98 719.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 104.00 | 121 283.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 069.00 | 12 385.00 | ||
GS Différences négatives de change | 139 891.00 | 157 369.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 162 960.00 | 169 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -126 857.00 | -48 471.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 284 871.00 | 22 075 450.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 226.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 226.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 869.00 | 40 402.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 869.00 | 40 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 869.00 | 135 824.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 906 934.00 | 934 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 270 558.00 | 6 992 952.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 801 967.00 | 58 315 467.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 709 457.00 | 44 032 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 092 510.00 | 14 283 387.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 717 827.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477 730.00 | 137 354.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 637.00 | 18 942.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 524 194.00 | 156 296.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 717 827.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615 085.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 178.00 | 336 401.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 178.00 | 35 669 313.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309 803.00 | 17 704.00 | 7 327 507.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968 437.00 | 257 383.00 | 3 225 820.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 278 240.00 | 275 087.00 | 10 553 327.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 935 086.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911 472.00 | 574 026.00 | 550 413.00 | 935 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 472.00 | 574 026.00 | 550 413.00 | 935 086.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 263 755.00 | 263 755.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 72 646.00 | 72 646.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 506.00 | 7 506.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 350 529.00 | 7 350 529.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | ||
VB T. V. A. | 1 923 416.00 | 1 923 416.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 058.00 | 178 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 692 009.00 | 692 009.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 488 022.00 | 10 151 620.00 | 336 401.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 273 975.00 | 4 237 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 409 286.00 | 1 409 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 341.00 | 1 187 341.00 | ||
VW T.V.A. | 137 436.00 | 137 436.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 959.00 | 24 959.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 435 587.00 | 14 435 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 468 584.00 | 21 432 584.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | |||