ASSERVA NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | ASSERVA NORMANDIE |
| Siren | 507597680 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4190 |
| Numéro de Gestion | 2008B00465 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22400 LAMBALLE-ARMOR |
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 115 000.00 | 23 205.00 | 91 795.00 | 97 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142.00 | 1 142.00 | 41.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 037.00 | 14 437.00 | 10 600.00 | 16 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 146 179.00 | 38 784.00 | 107 395.00 | 120 470.00 |
BT Marchandises | 184 308.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 257 822.00 | 5 123.00 | 252 698.00 | 444 267.00 |
BZ Autres créances | 126 900.00 | 126 900.00 | 97 392.00 | |
CF Disponibilités | 53 502.00 | 53 502.00 | 55 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | 438 224.00 | 5 123.00 | 433 101.00 | 781 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 403.00 | 43 907.00 | 540 496.00 | 901 692.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -247 528.00 | -247 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 885.00 | 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | -71 843.00 | -238 728.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 667.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 667.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 409.00 | 117 209.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 873.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 483.00 | 852 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 424.00 | 71 469.00 | ||
EA Autres dettes | 45 024.00 | 41 456.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 992.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 612 339.00 | 1 108 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 496.00 | 901 692.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 960 130.00 | 960 130.00 | 1 703 849.00 | |
FG Production vendue services | 10 739.00 | 10 739.00 | 12 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 869.00 | 970 869.00 | 1 716 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 923.00 | 49 151.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 006 800.00 | 1 765 591.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 014.00 | 1 140 905.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 184 308.00 | 3 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 217 355.00 | 410 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | 4 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 681.00 | 107 062.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 159.00 | 65 814.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 533.00 | 10 950.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 18 900.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208.00 | |||
GE Autres charges | 1 864.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 095 548.00 | 1 762 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -88 748.00 | 3 369.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 285.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 285.00 | 272.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 704.00 | 3 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 704.00 | 3 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 419.00 | -2 993.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -91 167.00 | 376.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 278.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 052.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 363.00 | 1 765 864.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 479.00 | 1 765 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 885.00 | 376.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 232.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053.00 | 146 179.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 813.00 | 146 179.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 522.00 | 10 533.00 | 2 271.00 | 38 784.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 522.00 | 10 533.00 | 2 271.00 | 38 784.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 667.00 | 31 667.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 229.00 | 208.00 | 2 314.00 | 5 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 229.00 | 208.00 | 2 314.00 | 5 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 898.00 | 208.00 | 33 981.00 | 5 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 208.00 | 33 980.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 148.00 | 6 148.00 | ||
UX Autres créances clients | 251 674.00 | 251 674.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 353.00 | 8 353.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | ||
VB T. V. A. | 105 727.00 | 105 727.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 209.00 | 5 209.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | 3 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 722.00 | 384 722.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 245.00 | 12 931.00 | 47 617.00 | 38 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 483.00 | 392 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | ||
VW T.V.A. | 70 486.00 | 70 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 024.00 | 45 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 339.00 | 526 024.00 | 47 617.00 | 38 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 708.00 | |||