S.ARA COMPOSITE
Dépôt
| Dénomination | S.ARA COMPOSITE |
| Siren | 507601789 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20878 |
| Numéro de Gestion | 2015B00120 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 Guyancourt |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073 738.00 | 737 719.00 | 336 018.00 | 409 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 293 399.00 | 7 293 399.00 | 1 264 559.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 336.00 | 740 336.00 | 122 841.00 | |
AV Immobilisations en cours | 296 311.00 | 296 311.00 | 296 311.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 313.00 | 38 313.00 | 37 504.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 442 099.00 | 9 067 766.00 | 374 332.00 | 2 130 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026.00 | 2 026.00 | 6 733.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 700.00 | 9 700.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 88 889.00 | 88 889.00 | 31 289.00 | |
BZ Autres créances | 2 694 670.00 | 2 694 670.00 | 4 095 008.00 | |
CF Disponibilités | 57 707.00 | 57 707.00 | 34 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 313.00 | 38 313.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 891 308.00 | 2 891 308.00 | 4 167 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 443 408.00 | 9 067 766.00 | 4 375 641.00 | 7 407 404.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 323 538.00 | -14 886 573.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 921 965.00 | -1 436 964.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 020 877.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 254 495.00 | 5 197 339.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 86 904.00 | 77 193.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 226 904.00 | 77 193.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 174.00 | 1 709 174.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 395.00 | 18 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 910.00 | 218 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 547.00 | 187 029.00 | ||
EA Autres dettes | 10 213.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 894 241.00 | 2 132 871.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 641.00 | 7 407 404.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 52 071.00 | 52 071.00 | 175 350.00 | |
FG Production vendue services | 79 600.00 | 79 600.00 | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 671.00 | 131 671.00 | 180 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 496 181.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 131 671.00 | 676 531.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 592.00 | 223 425.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 649.00 | 25 382.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 421 298.00 | 516 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 754.00 | 18 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 594 466.00 | 626 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 270 750.00 | 293 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 429 464.00 | 465 219.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 352 741.00 | 379 827.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 711.00 | 10 141.00 | ||
GE Autres charges | 34 648.00 | 11 757.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 362 073.00 | 2 570 323.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 230 402.00 | -1 893 792.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 493.00 | 13 613.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 153.00 | 11.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 647.00 | 13 625.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15.00 | 60.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15.00 | 60.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 631.00 | 13 564.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 221 771.00 | -1 880 227.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 428.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 062 153.00 | 133 486.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 581.00 | 133 486.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 295.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 275.00 | 18 768.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 275.00 | 48 023.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900 305.00 | 85 462.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -399 500.00 | -357 799.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 899.00 | 823 642.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 865.00 | 2 260 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 921 965.00 | -1 436 964.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 305 000.00 | 25 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 417 000.00 | 26 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 330 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 442 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 000.00 | 73 000.00 | 738 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 982 000.00 | 4 348 000.00 | 8 330 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 647 000.00 | 4 421 000.00 | 9 068 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 021 000.00 | 41 000.00 | 1 062 000.00 | |
4A Provisions pour litiges | 87 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 140 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 150 000.00 | 227 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 000.00 | 191 000.00 | 1 062 000.00 | 227 000.00 |