NPE COINVEST 1
Dépôt
| Dénomination | NPE COINVEST 1 |
| Siren | 507619518 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36820 |
| Numéro de Gestion | 2008B18030 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | 721 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 84.00 | 84.00 | 721 922.00 | |
BZ Autres créances | 26 304 749.00 | 26 304 749.00 | 25 340 340.00 | |
CF Disponibilités | 130 981.00 | 130 981.00 | 102 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 435 730.00 | 26 435 730.00 | 25 442 350.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 435 813.00 | 26 435 813.00 | 26 164 272.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 961 459.00 | 23 961 459.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 229 549.00 | 229 549.00 | ||
DG Autres réserves | 828 141.00 | 828 141.00 | ||
DH Report à nouveau | -141 206.00 | 166 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549 848.00 | -307 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 427 790.00 | 24 877 943.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | 3 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 023.00 | 4 516.00 | ||
ED (V) | 1 281 813.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 435 813.00 | 26 164 272.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 631 383.00 | 407 318.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 631 383.00 | 407 318.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 700.00 | 8 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -29 816.00 | 29 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 103 365.00 | 724 688.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 528 018.00 | -317 370.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 825.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 375.00 | 26 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 545.00 | 8 818.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 545.00 | 8 818.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 830.00 | 17 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 549 848.00 | -300 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 653 758.00 | 433 453.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 910.00 | 741 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549 848.00 | -307 954.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353 000.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 353 000.00 | 20 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 56 310 000.00 | 56 310 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 631 000.00 | 5 631 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 631 000.00 | 5 631 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | 8 000.00 | ||