LE COMPTOIR DU BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | LE COMPTOIR DU BATIMENT |
| Siren | 507660710 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 17719 |
| Numéro de Gestion | 2014B09201 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2017 2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 050.00 | 133 561.00 | 39 489.00 | 57 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 4 987.00 | 1 613.00 | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 430.00 | 35 047.00 | 52 383.00 | 47 413.00 |
CU Autres participations | 2 210.00 | 2 210.00 | 2 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 720.00 | 22 720.00 | 22 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 292 009.00 | 173 594.00 | 118 415.00 | 133 057.00 |
BT Marchandises | 487 090.00 | 487 090.00 | 474 827.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 383.00 | 51 895.00 | 355 488.00 | 589 273.00 |
BZ Autres créances | 277 010.00 | 277 010.00 | 233 146.00 | |
CF Disponibilités | 2 073.00 | 2 073.00 | 2 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 174 473.00 | 51 895.00 | 1 122 578.00 | 1 300 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 482.00 | 225 489.00 | 1 240 993.00 | 1 433 090.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 22 592.00 | 22 592.00 | ||
DH Report à nouveau | -52 932.00 | -75 149.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 059.00 | 22 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | -59 399.00 | 23 660.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 681.00 | 494 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 453.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 180.00 | 679 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 169.00 | 156 821.00 | ||
EA Autres dettes | 8 362.00 | -10 383.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 300 392.00 | 1 409 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 993.00 | 1 433 090.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 392.00 | 1 409 431.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 681.00 | 471 810.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 050.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 369.00 | 11 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 930.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 349.00 | 11 932.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | 94 030.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 930.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 271.00 | 292 010.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 269.00 | 18 292.00 | 133 561.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 023.00 | 9 409.00 | 7 399.00 | 40 033.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 292.00 | 27 701.00 | 7 399.00 | 173 594.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 77 140.00 | 25 245.00 | 51 895.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 992.00 | 43 467.00 | 64 459.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 132.00 | 43 467.00 | 89 704.00 | 51 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 132.00 | 43 467.00 | 89 704.00 | 51 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 467.00 | 89 704.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 720.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 206.00 | |||
UX Autres créances clients | 345 177.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 965.00 | |||
VB T. V. A. | 100 109.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 928.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 030.00 | 685 310.00 | 22 720.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 681.00 | 497 681.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 180.00 | 665 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 754.00 | 24 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 213.00 | 38 213.00 | ||
VW T.V.A. | 57 355.00 | 57 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 846.00 | 8 846.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 362.00 | 8 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 392.00 | 1 300 392.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 637.00 | 80 235.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 045.00 | 3 879.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 595.00 | 15 017.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 943.00 | |||
ST Autres comptes | 154 627.00 | 100 359.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 848.00 | 199 490.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 29 546.00 | 3 340.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 8 273.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 852.00 | 11 613.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 557 856.00 | 560 868.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 387.00 | 402 347.00 | ||