SOLVI
Dépôt
| Dénomination | SOLVI |
| Siren | 507830255 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 22805 |
| Numéro de Gestion | 2008B02204 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44330 LA CHAPELLE-HEULIN |
2021
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 144 650.00 | 26 968.00 | 117 683.00 | 116 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457 688.00 | 457 688.00 | 457 688.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 382 023.00 | 382 023.00 | 382 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | 984 361.00 | 26 968.00 | 957 393.00 | 956 286.00 |
BZ Autres créances | 1 027 639.00 | 1 027 639.00 | 1 029 681.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 523.00 | 174 543.00 | 345 980.00 | 2 327 444.00 |
CF Disponibilités | 3 772 683.00 | 3 772 683.00 | 1 555 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 607.00 | 34 607.00 | 38 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 355 452.00 | 174 543.00 | 5 180 909.00 | 4 950 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 339 813.00 | 201 511.00 | 6 138 302.00 | 5 907 200.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 810 046.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DG Autres réserves | 26 980.00 | 26 980.00 | ||
DH Report à nouveau | -516 804.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 493.00 | -673 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 711 519.00 | 5 437 026.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 814.00 | 241 965.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 336.00 | 56 728.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 2 918.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 487.00 | 8 562.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 160 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 426 783.00 | 470 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 302.00 | 5 907 200.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 452.00 | 252 434.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 418.00 | 2 316.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 668.00 | 2 317.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 814.00 | 72 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | 14 182.00 | ||
FY Salaires et traitements | 78 853.00 | 80 959.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 642.00 | 22 731.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 005.00 | 821.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 152 826.00 | 191 533.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -148 158.00 | -189 216.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 332.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 914.00 | 36 922.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 643 491.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 328.00 | 162 680.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 718 065.00 | 199 602.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 296 155.00 | 671 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 421 909.00 | -471 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 273 751.00 | -661 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 322.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | -12 023.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 474.00 | 202 219.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 981.00 | 875 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 493.00 | -673 149.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 538.00 | 2 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 711.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 249.00 | 2 113.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 839 711.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 984 361.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 962.00 | 1 005.00 | 26 968.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 962.00 | 1 005.00 | 26 968.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 643 491.00 | 174 543.00 | 643 491.00 | 174 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 491.00 | 174 543.00 | 643 491.00 | 174 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 491.00 | 174 543.00 | 643 491.00 | 174 543.00 |
UG ‐ Financières | 174 543.00 | 643 491.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | ||
VC Groupe et associés | 543 361.00 | 543 361.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 705.00 | 483 705.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 607.00 | 34 607.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 246.00 | 1 062 246.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 814.00 | 24 482.00 | 99 482.00 | 93 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 507.00 | 15 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 336.00 | 55 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 783.00 | 233 452.00 | 99 482.00 | 93 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 226.00 | |||