PMGI
Dépôt
| Dénomination | PMGI |
| Siren | 507863645 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 453 |
| Numéro de Gestion | 2008B00507 |
| Code Activité | 2813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10370 Villenauxe-la-Grande |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 221.00 | 73 221.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 364.00 | 630.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 436.00 | 111 448.00 | 112 987.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 918.00 | 108 892.00 | 56 026.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | 6 040.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 470 611.00 | 294 926.00 | 175 685.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 928.00 | 202 928.00 | ||
BN En cours de production de biens | 20 013.00 | 20 013.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 527 274.00 | 45 681.00 | 481 593.00 | |
BZ Autres créances | 316 087.00 | 106 192.00 | 209 894.00 | |
CF Disponibilités | 61 066.00 | 61 066.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 131 601.00 | 151 873.00 | 979 728.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 213.00 | 446 800.00 | 1 155 413.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 151.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 927.00 | |||
DG Autres réserves | 103 148.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 572 721.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 444.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 536 337.00 | |||
DP Provisions pour risques | 18 970.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 970.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 333.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 458.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 889.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 684 325.00 | |||
EA Autres dettes | 483 773.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 672 780.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 413.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 759.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 054.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 74 423.00 | 74 423.00 | ||
FG Production vendue services | 1 695 996.00 | 1 695 996.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 420.00 | 1 770 420.00 | ||
FM Production stockée | 10 440.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 275.00 | |||
FQ Autres produits | 135.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 829 271.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 605 027.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 245 138.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 583 579.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 650.00 | |||
FY Salaires et traitements | 700 981.00 | |||
FZ Charges sociales | 188 365.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 002.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 956.00 | |||
GE Autres charges | 33 681.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 459 382.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -630 110.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 392.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 392.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 215.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 215.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 823.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -649 934.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 180.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 180.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 377.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 623.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 442.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 844.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 288.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 444.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 653.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 221.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 741.00 | 590.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | 90.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 907.00 | 680.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 221.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 976.00 | 389 355.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 976.00 | 470 611.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 939.00 | 7 281.00 | 73 221.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 399.00 | 1 364.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 750.00 | 58 567.00 | 11 976.00 | 220 340.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 655.00 | 66 247.00 | 11 976.00 | 294 926.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 970.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 970.00 | 18 970.00 | ||
060 Stock marchandises | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 628.00 | 628.00 | ||
6T Sur comptes clients | 57 669.00 | 20 956.00 | 32 944.00 | 45 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 242.00 | 50.00 | 106 192.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 539.00 | 20 956.00 | 36 622.00 | 151 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 509.00 | 20 956.00 | 36 622.00 | 170 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 956.00 | 33 622.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 437.00 | |||
UX Autres créances clients | 477 836.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 619.00 | |||
VB T. V. A. | 54 793.00 | |||
VP Divers | 16 426.00 | |||
VC Groupe et associés | 106 192.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 440.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 633.00 | 847 593.00 | 6 040.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 054.00 | 41 054.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 278.00 | 7 857.00 | 149 289.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 999.00 | 2 400.00 | 45 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 889.00 | 716 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 845.00 | 75 845.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 407.00 | 474 407.00 | ||
VW T.V.A. | 123 244.00 | 123 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 827.00 | 10 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 209 458.00 | 209 458.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 773.00 | 483 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 780.00 | 2 145 759.00 | 194 889.00 | 332 131.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 88 412.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 857.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 099.00 | |||
ST Autres comptes | 230 210.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 579.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 060.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 650.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 147 644.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 133.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||