TPA
Dépôt
| Dénomination | TPA |
| Siren | 507929206 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 1384 |
| Numéro de Gestion | 2009B00620 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57160 SCY-CHAZELLES |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141 157.00 | 1 011 363.00 | 129 794.00 | 53 248.00 |
AH Fonds commercial | 7 107 236.00 | 7 107 236.00 | 7 107 236.00 | |
AN Terrains | 209 441.00 | 35 127.00 | 174 314.00 | 151 263.00 |
AP Constructions | 380 090.00 | 341 867.00 | 38 223.00 | 46 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 301 925.00 | 3 116 916.00 | 185 008.00 | 229 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 180 159.00 | 6 375 268.00 | 2 804 890.00 | 2 865 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 852.00 | 51 852.00 | ||
CU Autres participations | 346 208.00 | 346 208.00 | 346 208.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 848.00 | 3 848.00 | 3 849.00 | |
BF Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | 1 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 481 886.00 | 481 886.00 | 493 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 208 107.00 | 10 880 543.00 | 11 327 563.00 | 11 297 607.00 |
BN En cours de production de biens | 386 311.00 | |||
BT Marchandises | 15 528 286.00 | 915 300.00 | 14 612 986.00 | 13 142 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 676.00 | 50 676.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 606 836.00 | 834 157.00 | 13 772 679.00 | 13 985 136.00 |
BZ Autres créances | 45 432 265.00 | 75 589.00 | 45 356 675.00 | 31 973 027.00 |
CF Disponibilités | 180 009.00 | 180 009.00 | 215 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 314 525.00 | 314 525.00 | 411 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 76 112 599.00 | 1 825 046.00 | 74 287 552.00 | 60 114 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 320 706.00 | 12 705 590.00 | 85 615 115.00 | 71 411 842.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 814 048.00 | 10 814 048.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 395.00 | 458 395.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 081 404.00 | 1 081 404.00 | ||
DG Autres réserves | 10 812 563.00 | 10 812 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 619.00 | 1 944 685.00 | ||
DK Provisions réglementées | 379 586.00 | 336 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 423 617.00 | 25 447 306.00 | ||
DP Provisions pour risques | 350 681.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 350 681.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 941.00 | 1 848 416.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 23 156 163.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 557.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 514 470.00 | 14 304 495.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 871 040.00 | 4 837 966.00 | ||
EA Autres dettes | 43 957 349.00 | 1 739 493.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 458.00 | 68 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 60 840 817.00 | 45 954 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 615 115.00 | 71 411 842.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 840 817.00 | 44 164 076.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 941.00 | 790 458.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 82 780 324.00 | 57 706.00 | 82 838 031.00 | 85 572 005.00 |
FG Production vendue services | 1 923 437.00 | 725 035.00 | 2 648 472.00 | 3 452 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 703 761.00 | 782 741.00 | 85 486 503.00 | 89 024 142.00 |
FM Production stockée | -386 311.00 | 126 520.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 043.00 | 8 940.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 385 267.00 | 4 103 308.00 | ||
FQ Autres produits | 7 112.00 | 866.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 496 616.00 | 93 263 777.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 208 935.00 | 54 836 778.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 613 010.00 | -227 958.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 289 702.00 | 13 037 071.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118 621.00 | 1 416 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 671 891.00 | 14 415 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 429 533.00 | 4 435 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 549 566.00 | 557 429.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 191 140.00 | 2 736 417.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 681.00 | |||
GE Autres charges | 106 338.00 | 235 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 86 293 401.00 | 91 441 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 203 214.00 | 1 821 834.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 106 872.00 | 533 235.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 042 053.00 | 579 877.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 148 925.00 | 1 113 113.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 158 723.00 | 692 057.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 158 723.00 | 692 057.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 797.00 | 421 055.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 193 417.00 | 2 242 890.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 324.00 | 35 339.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 908.00 | 102 098.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 736.00 | 956.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 969.00 | 138 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | 28 648.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 154.00 | 7 812.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 113.00 | 42 714.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 499.00 | 79 175.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 469.00 | 59 219.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 351 268.00 | 357 425.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 745 511.00 | 94 515 286.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 867 892.00 | 92 570 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 619.00 | 1 944 685.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 689 121.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 586 710.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 458 783.00 | 1 413 924.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 626.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 107 331.00 | 141 463.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 902 959.00 | 456 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 307.00 | 6 138.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 855 597.00 | 604 532.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | 8 248 394.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 420.00 | 13 123 469.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 201.00 | 836 244.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 021.00 | 22 208 107.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946 847.00 | 64 917.00 | 400.00 | 1 011 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 611 144.00 | 484 649.00 | 226 613.00 | 9 869 180.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 557 991.00 | 549 566.00 | 227 013.00 | 10 880 544.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 379 587.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 336 210.00 | 44 113.00 | 737.00 | 379 587.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 350 681.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 340 681.00 | 350 681.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 346 210.00 | 384 794.00 | 737.00 | 730 268.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 481 887.00 | 481 887.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 606 836.00 | 14 606 836.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 313 795.00 | 313 795.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 955 170.00 | 42 955 170.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157 530.00 | 2 157 530.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 314 526.00 | 314 526.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 839 814.00 | 60 839 814.00 | 8.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 941.00 | 44 941.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 514 471.00 | 12 514 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459 494.00 | 1 459 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237 532.00 | 1 237 532.00 | ||
VW T.V.A. | 846 602.00 | 846 602.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 413.00 | 327 413.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 144 354.00 | 42 144 354.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 996.00 | 1 812 996.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 214 458.00 | 214 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 614 261.00 | 60 614 261.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057 958.00 | |||