TRADEX
Dépôt
| Dénomination | TRADEX |
| Siren | 508046729 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13846 |
| Numéro de Gestion | 2019B01282 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 Les Cerqueux |
2020
2019
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 226.00 | 3 226.00 | ||
CU Autres participations | 14 206 825.00 | 4 287 631.00 | 9 919 194.00 | 5 338 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 210 051.00 | 4 290 857.00 | 9 919 194.00 | 5 338 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 710.00 | 234 710.00 | 233 995.00 | |
BZ Autres créances | 7 724 404.00 | 7 724 404.00 | 7 901 318.00 | |
CF Disponibilités | 1 297 949.00 | 1 297 949.00 | 379 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 261 878.00 | 9 261 878.00 | 8 514 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 471 929.00 | 4 290 857.00 | 19 181 072.00 | 13 853 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 205 413.00 | 15 205 413.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 89 511.00 | 89 511.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 861 759.00 | -6 941 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 442 873.00 | 79 243.00 | ||
DK Provisions réglementées | 51 244.00 | 51 244.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 927 285.00 | 8 484 412.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 743.00 | 400 527.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 562 492.00 | 4 630 465.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 828.00 | 97 053.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 724.00 | 241 376.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 253 788.00 | 5 369 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 181 072.00 | 13 853 832.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411 743.00 | 400 527.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 562 492.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 049 395.00 | 1 049 395.00 | 1 652 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 395.00 | 1 049 395.00 | 1 652 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 537.00 | 21 338.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 076 940.00 | 1 674 047.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 182 044.00 | 535 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 834.00 | 24 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 536 251.00 | 701 935.00 | ||
FZ Charges sociales | 267 578.00 | 311 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 406.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 006 710.00 | 1 573 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 230.00 | 100 540.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 873.00 | 25 798.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 430 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 499 123.00 | 25 798.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 239.00 | 17 536.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 239.00 | 17 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 403 884.00 | 8 262.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 474 114.00 | 108 802.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 109.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 738.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 1 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | 1 314.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 003.00 | 30 873.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 576 825.00 | 1 701 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 952.00 | 1 622 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 442 873.00 | 79 243.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 226.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 056 825.00 | 150 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 060 051.00 | 150 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 226.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 206 825.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 210 051.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 226.00 | 3 226.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226.00 | 3 226.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 51 244.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 244.00 | 51 244.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 287 631.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 717 881.00 | 4 430 250.00 | 4 287 631.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 769 125.00 | 4 430 250.00 | 4 338 875.00 | |
UG ‐ Financières | 4 430 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 234 710.00 | 234 710.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513 251.00 | 1 513 251.00 | ||
VB T. V. A. | 10 570.00 | 10 570.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 200 583.00 | 6 200 583.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 963 928.00 | 7 963 928.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411 743.00 | 701 743.00 | 710 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 828.00 | 43 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 180.00 | 31 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 865.00 | 123 865.00 | ||
VW T.V.A. | 72 653.00 | 72 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 026.00 | 8 026.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 562 492.00 | 4 562 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 253 788.00 | 5 543 788.00 | 710 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 410 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | |||