FRAGWORLD
Dépôt
| Dénomination | FRAGWORLD |
| Siren | 508068418 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 1938 |
| Numéro de Gestion | 2008B00432 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83440 Seillans |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 356.00 | 35 529.00 | 1 827.00 | 1 827.00 |
AP Constructions | 4 430.00 | 97.00 | 4 332.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 984.00 | 164 748.00 | 188 236.00 | 232 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 291.00 | 227 155.00 | 213 135.00 | 258 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | 6 204.00 | 6 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 841 267.00 | 427 530.00 | 413 737.00 | 499 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 364.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 29 477.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 929.00 | 1 070 334.00 | 1 551 594.00 | 1 046 717.00 |
BZ Autres créances | 417 766.00 | 417 766.00 | 368 408.00 | |
CF Disponibilités | 144 846.00 | 144 846.00 | 132 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 184 543.00 | 1 070 334.00 | 2 114 208.00 | 2 148 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 927.00 | 3 927.00 | 3 185.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 737.00 | 1 497 864.00 | 2 531 872.00 | 2 650 637.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 566 641.00 | 1 908 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054 844.00 | -1 342 297.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 124.00 | 66 461.00 | ||
DL TOTAL (I) | -463 278.00 | 641 903.00 | ||
DP Provisions pour risques | 816 927.00 | 803 185.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 426.00 | 10 259.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 826 353.00 | 813 444.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 959.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 113.00 | 509 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 176.00 | 212 175.00 | ||
EA Autres dettes | 746 873.00 | 421 174.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 161 163.00 | 1 173 436.00 | ||
ED (V) | 7 634.00 | 21 854.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 872.00 | 2 650 637.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 163.00 | 1 173 436.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 959.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 936 614.00 | 17 779.00 | 954 393.00 | 114 433.00 |
FD Production vendue biens | 33 655.00 | 1 323 995.00 | 1 357 651.00 | 2 662 723.00 |
FG Production vendue services | 62 699.00 | 8 048.00 | 70 747.00 | 51 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 969.00 | 1 349 822.00 | 2 382 792.00 | 2 828 201.00 |
FM Production stockée | -35 618.00 | -128 957.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 966.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 991.00 | 41 713.00 | ||
FQ Autres produits | 19 862.00 | 16 983.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 386 028.00 | 2 760 909.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 593 277.00 | 1.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 818.00 | 1 361 318.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 579 411.00 | -52 141.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 658 822.00 | 904 491.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 982.00 | 27 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 508 164.00 | 750 039.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 332.00 | 300 453.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 943.00 | 83 612.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 428 189.00 | 11 605.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 167.00 | 6 829.00 | ||
GE Autres charges | 1 585.00 | 3 731.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 203 694.00 | 3 397 361.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -817 665.00 | -636 452.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 540.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 182.00 | 723.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 185.00 | |||
GN Différences positives de change | -248.00 | 67 757.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 658.00 | 68 481.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 927.00 | 3 185.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 896.00 | 4 297.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 938.00 | 14 097.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 761.00 | 21 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 102.00 | 46 901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -838 768.00 | -589 550.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 122.00 | 1 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 857 678.00 | 49.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916 800.00 | 1 549.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | 249.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 121.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807 340.00 | 839 348.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166 462.00 | 839 597.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 662.00 | -838 048.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 029.00 | 9 646.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -52 616.00 | -94 948.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 487.00 | 2 830 939.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 331.00 | 4 173 237.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 054 844.00 | -1 342 297.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 124.00 | 29 124.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 803.00 | 276.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 357.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 353.00 | 61 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 915.00 | 61 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 357.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 365.00 | 797 706.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 205.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 365.00 | 841 267.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 530.00 | 35 530.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 300.00 | 87 943.00 | 39 243.00 | 392 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 830.00 | 87 943.00 | 39 243.00 | 427 530.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 16 125.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 66 462.00 | 7 341.00 | 57 678.00 | 16 125.00 |
4A Provisions pour litiges | 813 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 927.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 426.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 444.00 | 822 924.00 | 810 015.00 | 826 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 188.00 | 15 188.00 | ||
6T Sur comptes clients | 642 145.00 | 470 561.00 | 42 371.00 | 1 070 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 333.00 | 470 561.00 | 57 559.00 | 1 070 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 239.00 | 1 300 826.00 | 925 252.00 | 1 912 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 476 558.00 | 64 389.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 927.00 | 3 185.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 820 341.00 | 857 678.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 205.00 | 6 205.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071 309.00 | 1 071 309.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 550 620.00 | 1 550 620.00 | ||
VB T. V. A. | 76 926.00 | 76 926.00 | ||
VC Groupe et associés | 293 655.00 | 293 655.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 186.00 | 47 186.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 901.00 | 3 045 901.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 113.00 | 1 169 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 386.00 | 73 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 434.00 | 46 434.00 | ||
VW T.V.A. | 121 055.00 | 121 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | ||
VI Groupe et associés | 722 885.00 | 722 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 989.00 | 23 989.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 163.00 | 2 161 163.00 | ||