FONCIRETAIL
Dépôt
| Dénomination | FONCIRETAIL |
| Siren | 508154051 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16720 |
| Numéro de Gestion | 2009B00907 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D ASCQ |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 058 525.00 | 29 503.00 | 1 029 022.00 | 1 039 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 002.00 | 275 481.00 | 717 521.00 | 833 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 975.00 | 46 975.00 | 3 325.00 | |
BF Prêts | 1 189 679.00 | 1 189 679.00 | 1 280 686.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 289 180.00 | 304 984.00 | 2 984 196.00 | 3 157 701.00 |
BN En cours de production de biens | 81 065.00 | 81 065.00 | 94 522.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | 25 051.00 | |
BZ Autres créances | 79 337.00 | 79 337.00 | 57 594.00 | |
CF Disponibilités | 757 072.00 | 757 072.00 | 517 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 303 319.00 | 303 319.00 | 233 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 234 921.00 | 1 234 921.00 | 927 396.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 948.00 | 9 948.00 | 11 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 049.00 | 304 984.00 | 4 229 065.00 | 4 096 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190 679.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 262 296.00 | 185 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 055.00 | 76 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 382 051.00 | 302 996.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 233.00 | 1 009 093.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 093.00 | 1 647 857.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 450.00 | 209 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 576.00 | 72 394.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 662.00 | 854 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 847 014.00 | 3 793 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 065.00 | 4 096 308.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 014.00 | 2 053 878.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 897.00 | 6 558.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 23 926.00 | |||
FG Production vendue services | 1 869 517.00 | 1 869 517.00 | 1 627 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 517.00 | 1 869 517.00 | 1 651 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 405.00 | 156 182.00 | ||
FQ Autres produits | 5 201.00 | 1 417.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 100 123.00 | 1 809 264.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 430.00 | 39 371.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 457.00 | -15 445.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 539 616.00 | 1 338 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 218 205.00 | 171 835.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 411.00 | 126 639.00 | ||
GE Autres charges | 745.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 930 863.00 | 1 660 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 259.00 | 148 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63.00 | 138.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63.00 | 138.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 627.00 | 66 021.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 627.00 | 66 021.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 564.00 | -65 883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 696.00 | 82 732.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 14 230.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 729.00 | 252 729.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 498.00 | 266 959.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 757.00 | 8 209.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 325.00 | 230 806.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 082.00 | 239 015.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 416.00 | 27 944.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 056.00 | 33 882.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 683.00 | 2 076 362.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 628.00 | 1 999 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 055.00 | 76 793.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 852.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 686.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 537.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 502.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 190 679.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 289 180.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 836.00 | 126 147.00 | 304 983.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 836.00 | 126 147.00 | 304 983.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 189 679.00 | 1 189 679.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 303 319.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 463.00 | 1 587 463.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 222.00 | 114 222.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 450.00 | 319 450.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 729 871.00 | 1 729 871.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 741 662.00 | 741 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 014.00 | 3 847 014.00 | ||