CDER INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | CDER INVESTISSEMENTS |
| Siren | 508185238 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/002477 |
| Numéro de Gestion | 2016B00316 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76310 SAINTE-ADRESSE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 70 269.00 | 6 162.00 | 64 107.00 | 35 831.00 |
CU Autres participations | 20 269 776.00 | 1 225 400.00 | 19 044 376.00 | 18 504 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 340 846.00 | 1 231 562.00 | 19 109 283.00 | 18 541 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 192.00 | 627 192.00 | 537 725.00 | |
BZ Autres créances | 3 531 325.00 | 3 531 325.00 | 2 924 739.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 130.00 | 170 130.00 | 170 044.00 | |
CF Disponibilités | 8 756 654.00 | 8 756 654.00 | 10 168 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 085 902.00 | 13 085 902.00 | 13 801 471.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 426 748.00 | 1 231 562.00 | 32 195 185.00 | 32 342 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 570 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 589 314.00 | 32 268 530.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 293.00 | -679 216.00 | ||
DK Provisions réglementées | 377 557.00 | 173 759.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 699 677.00 | 31 764 173.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 30.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 190.00 | 340 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 888.00 | 214 595.00 | ||
EA Autres dettes | 277 375.00 | 23 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 495 508.00 | 578 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 195 185.00 | 32 342 579.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 508.00 | 578 406.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 734 582.00 | 261 827.00 | 996 409.00 | 1 188 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 582.00 | 261 827.00 | 996 409.00 | 1 188 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 172.00 | 2 495.00 | ||
FQ Autres produits | 762.00 | 59.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 003 344.00 | 1 190 895.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 698 612.00 | 583 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 494.00 | 27 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 340 356.00 | 451 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 224.00 | 182 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 982.00 | 6 834.00 | ||
GE Autres charges | 32.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 209 703.00 | 1 252 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -206 358.00 | -61 392.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 371.00 | 429 830.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 228.00 | 2 815.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 599.00 | 432 646.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 800.00 | 1 206 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 305.00 | 427.00 | ||
GS Différences négatives de change | 78.00 | 87.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 184.00 | 1 207 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 584.00 | -774 468.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -213 943.00 | -835 860.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 345.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 798.00 | 117 060.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 143.00 | 117 060.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 143.00 | -117 060.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -158 793.00 | -273 704.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 943.00 | 1 623 541.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 236.00 | 2 302 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 293.00 | -679 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 665.00 | 69 604.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 711 876.00 | 600 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 754 541.00 | 669 604.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 70 269.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 300.00 | 20 270 576.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 300.00 | 20 340 845.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 834.00 | 10 982.00 | 11 654.00 | 6 162.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 834.00 | 10 982.00 | 11 654.00 | 6 162.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 377 557.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 173 759.00 | 203 798.00 | 377 557.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 225 400.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206 600.00 | 18 800.00 | 1 225 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 359.00 | 222 598.00 | 1 602 957.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 627 192.00 | 627 192.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | ||
VB T. V. A. | 69 471.00 | 69 471.00 | ||
VP Divers | 337 947.00 | 337 947.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 122 684.00 | 552 684.00 | 2 570 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 159 916.00 | 1 589 116.00 | 2 570 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 190.00 | 118 190.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 541.00 | 23 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 206.00 | 33 206.00 | ||
VW T.V.A. | 22 912.00 | 22 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 228.00 | 20 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 375.00 | 277 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 505.00 | 495 505.00 | ||