OPTHES
Dépôt
| Dénomination | OPTHES |
| Siren | 508229721 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 2664 |
| Numéro de Gestion | 2008B01678 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 14 204.00 | 9 926.00 | 4 278.00 | 3 658.00 |
CU Autres participations | 5 055 988.00 | 5 055 988.00 | 4 922 781.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 070 192.00 | 9 926.00 | 5 060 266.00 | 4 926 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | 345.00 | 345.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 034.00 | 590 034.00 | 130 985.00 | |
BZ Autres créances | 1 580 710.00 | 1 580 710.00 | 1 233 326.00 | |
CF Disponibilités | 43 906.00 | 43 906.00 | 33 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | 3 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 218 502.00 | 2 218 502.00 | 1 401 728.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 694.00 | 9 926.00 | 7 278 768.00 | 6 328 168.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 332 000.00 | 2 332 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 233 200.00 | 233 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 777 248.00 | 1 486 605.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 991.00 | 430 644.00 | ||
DK Provisions réglementées | 93 082.00 | 82 620.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 954 522.00 | 4 565 069.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 164.00 | 937 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 317.00 | 593 971.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 227.00 | 13 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 837.00 | 158 090.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | |||
EA Autres dettes | 19 702.00 | 19 702.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 324 247.00 | 1 763 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 278 768.00 | 6 328 168.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 297.00 | 443 514.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 079 113.00 | 1 079 113.00 | 1 026 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 113.00 | 1 079 113.00 | 1 026 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 664.00 | 13 319.00 | ||
FQ Autres produits | 41.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 111 819.00 | 1 039 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 129 183.00 | 136 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 794.00 | 27 553.00 | ||
FY Salaires et traitements | 659 326.00 | 631 401.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 507.00 | 162 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 072.00 | 1 914.00 | ||
GE Autres charges | 198.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 994 081.00 | 960 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 738.00 | 79 334.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 414 323.00 | 425 301.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 414 323.00 | 425 301.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 717.00 | 61 507.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 717.00 | 61 507.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 357 606.00 | 363 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 475 344.00 | 443 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 584.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 584.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 470.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 462.00 | 10 462.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 956.00 | 10 462.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 371.00 | -10 462.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -55 019.00 | 2 023.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 726.00 | 1 464 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 735.00 | 1 034 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 991.00 | 430 644.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 218.00 | 3 803.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 496.00 | 449.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 335.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 626.00 | 8 162.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922 781.00 | 133 207.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 937 742.00 | 141 369.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 335.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 584.00 | 14 204.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 055 988.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 919.00 | 5 070 192.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 335.00 | 2 335.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 968.00 | 1 072.00 | 114.00 | 9 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 303.00 | 1 072.00 | 2 449.00 | 9 926.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 93 082.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 82 620.00 | 10 462.00 | 93 082.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 82 620.00 | 10 462.00 | 93 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 462.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 590 034.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 086.00 | |||
VB T. V. A. | 3 498.00 | |||
VP Divers | 10 915.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 553 211.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 251.00 | 2 174 251.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 614.00 | 260 981.00 | 411 933.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 574.00 | 22 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 485.00 | 47 485.00 | ||
VW T.V.A. | 122 389.00 | 122 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 405 317.00 | 1 405 317.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 702.00 | 19 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 247.00 | 494 297.00 | 1 817 250.00 | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 932.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||