CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAUT MAMAN VALENTIN
Dépôt
| Dénomination | CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAUT MAMAN VALENTIN |
| Siren | 508232006 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 1387 |
| Numéro de Gestion | 2008B00341 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97354 REMIRE MONTJOLY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 730.00 | 3 736.00 | 3 994.00 | 4 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160 435.00 | 1 081 105.00 | 1 079 329.00 | |
AN Terrains | 4 690 391.00 | 1 430 320.00 | 3 260 071.00 | 540 499.00 |
AP Constructions | 15 168 067.00 | 3 973 044.00 | 11 195 023.00 | 5 205 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 451 148.00 | 3 811 147.00 | 1 640 001.00 | 103 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700 294.00 | 2 448 804.00 | 251 490.00 | 281 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 602.00 | 386 602.00 | 525 440.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 391.00 | 2 391.00 | 2 391.00 | |
CU Autres participations | 7.00 | |||
BF Prêts | 6 062 709.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | 1 059.00 | 1 059.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 568 117.00 | 12 748 156.00 | 17 819 961.00 | 12 727 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 030.00 | 179 030.00 | 168 825.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | 576.00 | 89 884.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 303.00 | 277 303.00 | 535 547.00 | |
BZ Autres créances | 525 820.00 | 525 820.00 | 665 351.00 | |
CF Disponibilités | 460 727.00 | 460 727.00 | 136 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 443 456.00 | 1 443 456.00 | 1 596 229.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 011 573.00 | 12 748 156.00 | 19 263 417.00 | 14 323 631.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 663 688.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 585 645.00 | -2 143 513.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 085.00 | -466 524.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 911 754.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 737 713.00 | -2 573 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 178 771.00 | 5 609 476.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 746 235.00 | 9 997 262.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 165.00 | 984 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 504 669.00 | 272 093.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 33 096.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 525 704.00 | 16 896 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 263 417.00 | 14 323 631.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 189 255.00 | 2 189 255.00 | 2 159 554.00 | |
FG Production vendue services | 84 763.00 | 84 763.00 | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 018.00 | 2 274 018.00 | 2 195 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 632.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 495 651.00 | 2 195 557.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 620.00 | 48 663.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 205.00 | -62 550.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 039 593.00 | 1 879 685.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 799.00 | 372 241.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 171 976.00 | 295 387.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 404 789.00 | 2 533 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 863.00 | -337 889.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 317 526.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 317 526.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 405 775.00 | 446 161.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 405 775.00 | 446 161.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -405 775.00 | -128 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -314 912.00 | -466 524.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 853.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 853.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 160.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 866.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 026.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 827.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 504.00 | 2 513 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 589.00 | 2 979 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 085.00 | -466 524.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 730.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160 435.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 687 596.00 | 20 342 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 440.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 223 157.00 | 22 502 739.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 730.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 838.00 | 20 000.00 | 28 009 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 386 602.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 838.00 | 20 000.00 | 30 567 058.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 1 081 511.00 | -1.00 | 1 084 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 201.00 | 10 105 977.00 | -1 137.00 | 11 663 316.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 530.00 | 11 187 488.00 | -1 138.00 | 12 748 157.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 277 303.00 | 277 303.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268 668.00 | 268 668.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 172.00 | 255 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 123.00 | 803 123.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 178 771.00 | 1 493 242.00 | 2 685 529.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 165.00 | 1 095 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 669.00 | 504 669.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 746 235.00 | 10 746 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 525 704.00 | 13 840 175.00 | 2 685 529.00 | |