NAVIMED
Dépôt
| Dénomination | NAVIMED |
| Siren | 508293255 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 5446 |
| Numéro de Gestion | 2008B03622 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13016 MARSEILLE |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 8 320.00 | 1 127.00 | 7 193.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 489.00 | 48 591.00 | 898.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 701.00 | 18 617.00 | 16 085.00 | 14 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 853.00 | 8 853.00 | 9 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 101 364.00 | 68 335.00 | 33 029.00 | 24 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 098.00 | 7 511.00 | 386 587.00 | 858 830.00 |
BZ Autres créances | 164 267.00 | 164 267.00 | 156 837.00 | |
CF Disponibilités | 32 007.00 | 32 007.00 | 78 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | 1 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 595 085.00 | 7 511.00 | 587 574.00 | 1 096 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 449.00 | 75 846.00 | 620 604.00 | 1 120 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 57 298.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 128.00 | 4 128.00 | ||
DG Autres réserves | 78 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -51 787.00 | -580 416.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 102.00 | 50 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | 58 240.00 | -297 658.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 800.00 | 39 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 800.00 | 39 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 432.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 366.00 | 1 301 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 953.00 | 76 331.00 | ||
EA Autres dettes | 58 920.00 | 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 522 564.00 | 1 378 474.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 604.00 | 1 120 615.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 564.00 | 1 378 474.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 108 115.00 | 1 108 115.00 | 1 223 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 115.00 | 1 108 115.00 | 1 223 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 907.00 | |||
FQ Autres produits | 52.00 | 419.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 108 167.00 | 1 254 149.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 714 032.00 | 762 881.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 450.00 | 11 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 315 666.00 | 334 613.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 166.00 | 133 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 000.00 | 3 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 296.00 | |||
GE Autres charges | 217.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 172 563.00 | 1 250 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 396.00 | 3 464.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 938.00 | 131.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 938.00 | 131.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 243.00 | 345.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 243.00 | 345.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 695.00 | -215.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 701.00 | 3 249.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 870.00 | 106 987.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 272.00 | 119 187.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 270.00 | 58 806.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 672.00 | 71 806.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | 47 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 377.00 | 1 373 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 479.00 | 1 322 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 102.00 | 50 629.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 320.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 489.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 831.00 | 5 870.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 576.00 | 15 190.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 320.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 701.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | 8 853.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402.00 | 101 364.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 127.00 | 1 127.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 489.00 | 102.00 | 48 591.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 846.00 | 4 771.00 | 18 617.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 335.00 | 6 000.00 | 68 335.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 800.00 | 39 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 511.00 | 7 511.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 511.00 | 7 511.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 47 311.00 | 47 311.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 853.00 | 8 853.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 215.00 | 2 215.00 | ||
UX Autres créances clients | 391 883.00 | 391 883.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | ||
VB T. V. A. | 11 599.00 | 11 599.00 | ||
VC Groupe et associés | 57 298.00 | 57 298.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 002.00 | 95 002.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 931.00 | 505 780.00 | 66 151.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 366.00 | 378 366.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 017.00 | 41 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 228.00 | 36 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 708.00 | 7 708.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 920.00 | 58 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 564.00 | 522 564.00 | ||