LA ROCHELLE BOISSONS
Dépôt
| Dénomination | LA ROCHELLE BOISSONS |
| Siren | 508370293 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4259 |
| Numéro de Gestion | 2008B00748 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2019
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 697.00 | 31 326.00 | 24 371.00 | 24 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 901 751.00 | 1 901 751.00 | 1 901 751.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 228 899.00 | 2 482 361.00 | 746 539.00 | 670 509.00 |
AN Terrains | 70 929.00 | 34 832.00 | 36 097.00 | 43 739.00 |
AP Constructions | 200 201.00 | 56 592.00 | 143 609.00 | 67 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 222.00 | 201 355.00 | 67 866.00 | 71 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 599.00 | 1 047 624.00 | 481 975.00 | 508 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | |||
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
BF Prêts | 120 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | 12 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 467 098.00 | 3 854 090.00 | 3 613 008.00 | 3 620 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 614.00 | 63 614.00 | 55 619.00 | |
BT Marchandises | 1 568 683.00 | 1 568 683.00 | 1 678 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 599 193.00 | 340 738.00 | 3 258 455.00 | 3 215 276.00 |
BZ Autres créances | 8 518 853.00 | 8 518 853.00 | 7 833 416.00 | |
CF Disponibilités | 5 222 399.00 | 5 222 399.00 | 4 499 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 220 332.00 | 220 332.00 | 208 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 193 073.00 | 340 738.00 | 18 852 335.00 | 17 490 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 660 172.00 | 4 194 829.00 | 22 465 343.00 | 21 111 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 697 144.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 985 335.00 | 8 688 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278 233.00 | 2 297 084.00 | ||
DK Provisions réglementées | 95 608.00 | 86 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 403 175.00 | 11 116 077.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 96 479.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 96 479.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 944.00 | 858 530.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 799.00 | 2 892 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 266.00 | 1 278 183.00 | ||
EA Autres dettes | 5 073 317.00 | 4 866 229.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 842.00 | 3 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 062 168.00 | 9 898 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 465 343.00 | 21 111 028.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 542 811.00 | 9 323 591.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 115 556.00 | 24 115 556.00 | 22 948 426.00 | |
FG Production vendue services | 2 149 451.00 | 2 149 451.00 | 1 655 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 265 006.00 | 26 265 006.00 | 24 604 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 251.00 | 375 968.00 | ||
FQ Autres produits | 8 437.00 | 10 747.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 526 694.00 | 24 990 765.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 407 803.00 | 14 929 533.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 109 319.00 | -215 231.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 622.00 | 126 722.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 995.00 | -2 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 774 084.00 | 2 901 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 230 705.00 | 230 819.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 700 520.00 | 2 519 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 951 749.00 | 913 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 563 299.00 | 514 431.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 593.00 | 90 963.00 | ||
GE Autres charges | 86 358.00 | 27 997.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 160 056.00 | 22 037 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 366 638.00 | 2 953 243.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 459.00 | 11 462.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 459.00 | 11 462.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 724.00 | 9 803.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 724.00 | 9 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 735.00 | 1 659.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 372 373.00 | 2 954 902.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 521.00 | 508 053.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 524.00 | 37 323.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 473.00 | 17 164.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 518.00 | 562 540.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 523.00 | 17 068.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 664.00 | 12 750.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 860.00 | 44 841.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 048.00 | 74 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 530.00 | 487 881.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031 611.00 | 1 145 699.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 668 671.00 | 25 564 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 390 438.00 | 23 267 683.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 278 233.00 | 2 297 084.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 531.00 | 143 698.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990 912.00 | 453 119.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 344.00 | 303 899.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 300.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 114 556.00 | 758 018.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 456.00 | 232 227.00 | 5 186 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 646.00 | 16 647.00 | 2 069 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 500.00 | 210 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 102.00 | 371 374.00 | 7 467 098.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394 420.00 | 305 830.00 | 186 563.00 | 2 513 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 582.00 | 257 469.00 | 16 647.00 | 1 340 403.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494 002.00 | 563 299.00 | 203 210.00 | 3 854 090.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 95 608.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 86 742.00 | 25 860.00 | 16 994.00 | 95 608.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 479.00 | 96 479.00 | ||
6T Sur comptes clients | 270 865.00 | 209 593.00 | 139 720.00 | 340 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 865.00 | 209 593.00 | 139 720.00 | 340 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 086.00 | 235 453.00 | 253 193.00 | 436 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 209 593.00 | 139 720.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 860.00 | 113 473.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 286 531.00 | 286 531.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 312 662.00 | 3 312 662.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 137.00 | 14 137.00 | ||
VB T. V. A. | 309 061.00 | 309 061.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 195 654.00 | 7 498 510.00 | 697 144.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 220 332.00 | 220 332.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 349 177.00 | 11 652 033.00 | 697 144.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 833.00 | 222 476.00 | 519 357.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 799.00 | 2 850 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 483 781.00 | 483 781.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 721.00 | 136 721.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | ||
VW T.V.A. | 603 108.00 | 603 108.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 941.00 | 34 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073 317.00 | 5 073 317.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 134 842.00 | 134 842.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 062 168.00 | 9 542 811.00 | 519 357.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 449.00 | |||