ACTUEL CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | ACTUEL CONCEPT |
| Siren | 508446978 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 10932 |
| Numéro de Gestion | 2008B00992 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77190 Dammarie-les-Lys |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 515.00 | 515.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 032.00 | 3 636.00 | 396.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 969.00 | 174 018.00 | 11 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 753.00 | 12 753.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 203 270.00 | 178 170.00 | 25 100.00 | |
BT Marchandises | 18 984.00 | 18 984.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 91 873.00 | 91 873.00 | ||
BZ Autres créances | 20 499.00 | 20 499.00 | ||
CF Disponibilités | 438 473.00 | 438 473.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 571 386.00 | 571 386.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 656.00 | 178 170.00 | 596 486.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 12 753.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | |||
DH Report à nouveau | 174 464.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 090.00 | |||
DL TOTAL (I) | 223 292.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 111.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 620.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 731.00 | |||
EA Autres dettes | 1 749.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 373 193.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 486.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 083.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 067 779.00 | 1 067 779.00 | ||
FG Production vendue services | 176 823.00 | 176 823.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 602.00 | 1 244 602.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 37.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 139.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 598 814.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 600.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 162.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 337 535.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 742.00 | |||
FY Salaires et traitements | 197 355.00 | |||
FZ Charges sociales | 54 445.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 957.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 215 410.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 729.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 159.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 159.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 159.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 888.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 992.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 289.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 199.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 090.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 051.00 | 1 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 283.00 | 470.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 850.00 | 1 920.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 190 001.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 753.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 203 270.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | 515.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 198.00 | 12 957.00 | 1 500.00 | 177 655.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 713.00 | 12 957.00 | 1 500.00 | 178 170.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 753.00 | 12 753.00 | ||
UX Autres créances clients | 91 873.00 | 91 873.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | 7 631.00 | ||
VP Divers | 984.00 | 984.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 884.00 | 11 884.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 682.00 | 126 682.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 620.00 | 19 620.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 252.00 | 57 252.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 699.00 | ||
VW T.V.A. | 17 274.00 | 17 274.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 083.00 | 149 083.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 80 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 111 754.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 286.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 959.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | |||
ST Autres comptes | 127 493.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 535.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 510.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 232.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 742.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 195 515.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 763.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||