MALHERBE ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | MALHERBE ILE DE FRANCE |
| Siren | 508532777 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5040 |
| Numéro de Gestion | 2014B00843 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14980 Rots |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | ||
AH Fonds commercial | 166 045.00 | 166 045.00 | 166 045.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 000.00 | 142 000.00 | 142 000.00 | |
AP Constructions | -2.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 721.00 | 31 721.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 20 102.00 | 17 633.00 | 2 469.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 065.00 | 49 550.00 | 310 515.00 | 311 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 130.00 | 4 130.00 | 5 024.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 174.00 | 114 668.00 | 247 506.00 | 291 942.00 |
BZ Autres créances | 723 809.00 | 723 809.00 | 862 665.00 | |
CF Disponibilités | 63 383.00 | 63 383.00 | 81 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 155 688.00 | 114 668.00 | 1 041 019.00 | 1 240 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 753.00 | 164 218.00 | 1 351 534.00 | 1 552 126.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 023.00 | 11 910.00 | ||
DG Autres réserves | 73 988.00 | 73 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 285.00 | 182 259.00 | ||
DL TOTAL (I) | 869 298.00 | 938 012.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 137.00 | 28 137.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 751.00 | 6 176.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 888.00 | 34 313.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 707.00 | 4 493.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 074.00 | 427 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 872.00 | 108 169.00 | ||
EA Autres dettes | 45 693.00 | 34 085.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 447 347.00 | 579 800.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 534.00 | 1 552 126.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 639.00 | 575 306.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 284.00 | 1 632.00 | 3 916.00 | 13 745.00 |
FG Production vendue services | 2 027 455.00 | 1 982.00 | 2 029 437.00 | 2 282 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 739.00 | 3 614.00 | 2 033 353.00 | 2 295 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 442.00 | 23 857.00 | ||
FQ Autres produits | 3 251.00 | 3 795.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 056 047.00 | 2 323 459.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 814.00 | 4 723.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 707 950.00 | 1 919 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 467.00 | 21 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 154 585.00 | 140 046.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 494.00 | 49 859.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 898.00 | 1 474.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 707.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 830.00 | 5 819.00 | ||
GE Autres charges | 22 719.00 | 1 389.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 759.00 | 2 144 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 288.00 | 178 782.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 596.00 | 7 330.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 596.00 | 7 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 596.00 | 7 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 103 884.00 | 186 112.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401.00 | 531.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 531.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | -3 853.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 044.00 | 2 331 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 759.00 | 2 149 062.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 285.00 | 182 259.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 404.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 240.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 824.00 | 7 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 065.00 | 7 020.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 020.00 | 51 824.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 020.00 | 360 065.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 195.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 459.00 | 9 362.00 | 8 466.00 | 49 355.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 654.00 | 9 362.00 | 8 466.00 | 49 550.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 751.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 137.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 313.00 | 830.00 | 255.00 | 34 888.00 |
6T Sur comptes clients | 134 168.00 | 19 500.00 | 114 668.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 168.00 | 19 500.00 | 114 668.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 168 482.00 | 830.00 | 19 755.00 | 149 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 830.00 | 19 755.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 128 447.00 | 128 447.00 | ||
UX Autres créances clients | 233 727.00 | 233 727.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | ||
VB T. V. A. | 42 218.00 | 42 218.00 | ||
VP Divers | 1 595.00 | 1 595.00 | ||
VC Groupe et associés | 669 355.00 | 659 792.00 | 9 563.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 845.00 | 8 845.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 174.00 | 950 163.00 | 138 010.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 074.00 | 279 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 265.00 | 23 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 419.00 | 27 419.00 | ||
VW T.V.A. | 54 730.00 | 54 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 693.00 | 45 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 639.00 | 439 639.00 | ||