ENTREPRISE VERHAEGHE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE VERHAEGHE |
| Siren | 508651650 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 8124 |
| Numéro de Gestion | 2008B01129 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | ||
AH Fonds commercial | 580 000.00 | 580 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 815.00 | 128 724.00 | 36 091.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 739.00 | 308 247.00 | 48 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 109 991.00 | 442 958.00 | 667 032.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 500.00 | 69 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 343 941.00 | 10 651.00 | 333 290.00 | |
BZ Autres créances | 8 842.00 | 8 842.00 | ||
CF Disponibilités | 1 544 304.00 | 1 544 304.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 968 912.00 | 10 651.00 | 1 958 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 903.00 | 453 609.00 | 2 625 294.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 020 628.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 672.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 760 300.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 527.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 9 931.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 458.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 167.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 225.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 762.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 974.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 806.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 834 535.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 294.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 631.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 052 716.00 | 2 052 716.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 716.00 | 2 052 716.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 461.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 998.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 102 189.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 105.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 485.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 345 910.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 186.00 | |||
FY Salaires et traitements | 592 667.00 | |||
FZ Charges sociales | 342 233.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 901.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 527.00 | |||
GE Autres charges | 877.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 672 890.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 429 300.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 423.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 423.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 223.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 223.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 200.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 429 500.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 275.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 838.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 990.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 150.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 478.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 672.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 628.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 987.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 607.00 | 3 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 044.00 | 3 947.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 987.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 521 553.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 109 991.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | 5 987.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 070.00 | 38 901.00 | 436 971.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 058.00 | 38 901.00 | 442 958.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 527.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 931.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 092.00 | 24 802.00 | 21 436.00 | 30 458.00 |
6T Sur comptes clients | 12 585.00 | 1 934.00 | 10 651.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 585.00 | 1 934.00 | 10 651.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 677.00 | 24 802.00 | 23 370.00 | 41 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 527.00 | 23 370.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 275.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 486.00 | 12 486.00 | ||
UX Autres créances clients | 331 456.00 | 331 456.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 805.00 | 4 805.00 | ||
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 940.00 | 940.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 559.00 | 355 109.00 | 2 450.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 167.00 | 551 263.00 | 3 904.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 974.00 | 55 974.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 376.00 | 81 376.00 | ||
VW T.V.A. | 45 051.00 | 45 051.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 225.00 | 82 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 762.00 | 9 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 535.00 | 830 631.00 | 3 904.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 819.00 | |||