OPTSYS
Dépôt
| Dénomination | OPTSYS |
| Siren | 508707262 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 11702 |
| Numéro de Gestion | 2008B03929 |
| Code Activité | 2540Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78034 Versailles Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 487.00 | 81 487.00 | ||
AH Fonds commercial | 126 000.00 | 126 000.00 | 126 000.00 | |
AP Constructions | 1 078 289.00 | 542 285.00 | 536 004.00 | 221 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 760.00 | 1 585 873.00 | 113 887.00 | 72 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 143.00 | 234 080.00 | 82 063.00 | 68 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 456.00 | 2 456.00 | 266 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 304 135.00 | 2 443 725.00 | 860 410.00 | 754 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 454 887.00 | 1 574 937.00 | 879 950.00 | 1 276 034.00 |
BN En cours de production de biens | 611 967.00 | 611 967.00 | 624 185.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 444 360.00 | 96 253.00 | 348 107.00 | 378 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 236.00 | 283 236.00 | 448 083.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 389.00 | 2 309 389.00 | 3 158 778.00 | |
BZ Autres créances | 5 563 218.00 | 5 563 218.00 | 3 742 765.00 | |
CF Disponibilités | 144 397.00 | 144 397.00 | 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 811 454.00 | 1 671 190.00 | 10 140 264.00 | 9 629 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 115 589.00 | 4 114 915.00 | 11 000 674.00 | 10 383 769.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 237 071.00 | 3 678 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 664.00 | 930 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 942 735.00 | 6 259 071.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 517.00 | 117 303.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 877 855.00 | 513 444.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 940 372.00 | 630 747.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 2 141.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 162 160.00 | 927 619.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 975.00 | 1 291 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 917 288.00 | 897 218.00 | ||
EA Autres dettes | 465 849.00 | 375 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 117 567.00 | 3 493 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 000 674.00 | 10 383 769.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 197 744.00 | 391 636.00 | 6 589 380.00 | 7 101 117.00 |
FG Production vendue services | 745 485.00 | 745 485.00 | 1 510 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 943 229.00 | 391 636.00 | 7 334 865.00 | 8 611 464.00 |
FM Production stockée | -51 339.00 | 338 074.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 63 085.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 930.00 | 316 445.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 11 402.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 589 586.00 | 9 277 385.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 413 206.00 | 3 597 701.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 465 765.00 | -969 236.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 598 827.00 | 2 067 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 911.00 | 136 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 197 376.00 | 1 176 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 612 899.00 | 610 129.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 404.00 | 97 463.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 720 586.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 441 049.00 | 142 362.00 | ||
GE Autres charges | 3 028.00 | 7 725.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 967 465.00 | 7 586 811.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 622 121.00 | 1 690 574.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 572.00 | 1 013.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 572.00 | 1 013.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 232.00 | 2 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -660.00 | -1 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 621 461.00 | 1 689 361.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 153.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 153.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 153.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 937.00 | 145 118.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 450 860.00 | 627 580.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 590 158.00 | 9 292 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 534 494.00 | 8 361 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 664.00 | 930 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 000.00 | 174 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 000.00 | 174 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 438 000.00 | 3 097 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 438 000.00 | 3 304 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 000.00 | 101 000.00 | 10 000.00 | 2 217 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 000.00 | 101 000.00 | 10 000.00 | 2 299 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 53 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 887 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 000.00 | 441 000.00 | 131 000.00 | 940 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 000.00 | 441 000.00 | 131 000.00 | 940 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 592 000.00 | 2 418 000.00 | 175 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563 000.00 | 5 563 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 156 000.00 | 7 981 000.00 | 175 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162 000.00 | 1 118 000.00 | 44 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 000.00 | 572 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 000.00 | 917 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 000.00 | 466 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 000.00 | 3 073 000.00 | 44 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | ||