MAB FINANCE
Dépôt
| Dénomination | MAB FINANCE |
| Siren | 508735321 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 18167 |
| Numéro de Gestion | 2008B02278 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34670 Baillargues |
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 3 033.00 | 66 966.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 500.00 | 54 294.00 | 185 205.00 | 38 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 491.00 | 28 491.00 | ||
CU Autres participations | 3 575 853.00 | 3 575 853.00 | 3 679 068.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | 953.00 | 953.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 914 799.00 | 85 819.00 | 3 828 979.00 | 3 718 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
BT Marchandises | 59 330.00 | 59 330.00 | 501 989.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 156.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 355 562.00 | 22 500.00 | 333 062.00 | 385 543.00 |
BZ Autres créances | 2 998 048.00 | 2 998 048.00 | 4 933 619.00 | |
CF Disponibilités | 7 482 911.00 | 7 482 911.00 | 5 317 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 11 020 851.00 | 22 500.00 | 10 998 351.00 | 11 206 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 935 650.00 | 108 319.00 | 14 827 331.00 | 14 924 856.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 602 000.00 | 3 602 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 360 200.00 | 360 200.00 | ||
DG Autres réserves | 10 171 160.00 | 9 885 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 934.00 | 285 712.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 253.00 | 20 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 161 548.00 | 14 153 614.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 185.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 785.00 | 397 076.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 988.00 | 244 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 872.00 | 29 431.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 665 782.00 | 771 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 827 331.00 | 14 924 856.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 782.00 | 771 241.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 185.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 613 343.00 | 613 343.00 | 189 792.00 | |
FD Production vendue biens | 786 105.00 | 786 105.00 | 4 500.00 | |
FG Production vendue services | 174 935.00 | 174 935.00 | 271 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 384.00 | 1 574 384.00 | 465 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 928.00 | 31 683.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 582 320.00 | 497 638.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 496.00 | 610 633.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 442 659.00 | -456 026.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 630 000.00 | 11 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 268 119.00 | 226 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 778.00 | 23 847.00 | ||
FY Salaires et traitements | 150 536.00 | 151 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 380.00 | 68 250.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 672.00 | 14 000.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 649.00 | 649 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 670.00 | -151 925.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 377 300.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 407.00 | 65 579.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 407.00 | 442 879.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 858.00 | 5 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 858.00 | 5 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 548.00 | 437 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 219.00 | 285 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 929.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 929.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 215.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 215.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 285.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 657.00 | 940 517.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 723.00 | 654 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 934.00 | 285 712.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 928.00 | 31 683.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 492.00 | 169 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680 022.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 514.00 | 239 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 992.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 215.00 | 3 576 807.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 215.00 | 3 914 799.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 3 033.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 147.00 | 22 639.00 | 82 787.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 147.00 | 25 673.00 | 85 820.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 953.00 | 953.00 | ||
UX Autres créances clients | 355 562.00 | 355 562.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998 048.00 | 2 998 048.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 564.00 | 3 353 610.00 | 953.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 988.00 | 317 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 872.00 | 31 872.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 786.00 | 315 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 783.00 | 665 783.00 | ||