FORM'ALACARTE
Dépôt
| Dénomination | FORM'ALACARTE |
| Siren | 508904224 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 11650 |
| Numéro de Gestion | 2008B03573 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 46 915.00 | 39 267.00 | 7 648.00 | 6 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | 3 630.00 | 3 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 645.00 | 43 267.00 | 11 378.00 | 10 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 129.00 | 1 640.00 | 345 489.00 | 274 658.00 |
BZ Autres créances | 13 925.00 | 13 925.00 | 14 557.00 | |
CF Disponibilités | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | 417 256.00 | 1 640.00 | 415 616.00 | 289 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 901.00 | 44 907.00 | 426 994.00 | 300 496.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 136 764.00 | 130 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 985.00 | 6 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | 145 049.00 | 137 064.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 266.00 | 22 238.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 043.00 | 5 983.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 011.00 | 43 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 808.00 | 92 097.00 | ||
EA Autres dettes | 18 816.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 281 945.00 | 163 433.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 994.00 | 300 496.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 043.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 470 801.00 | 470 801.00 | 524 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 801.00 | 470 801.00 | 524 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 369.00 | 5 107.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 269.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 485 681.00 | 530 343.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 193 243.00 | 239 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | 4 965.00 | ||
FY Salaires et traitements | 189 009.00 | 183 930.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 094.00 | 79 674.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 287.00 | 7 644.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 640.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 588.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 471 034.00 | 518 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 647.00 | 12 049.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 497.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 497.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -497.00 | 2.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 150.00 | 12 051.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 25.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 25.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -25.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 5 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 681.00 | 530 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 696.00 | 523 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 985.00 | 6 608.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 877.00 | 10 663.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 607.00 | 10 663.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | 46 915.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625.00 | 54 645.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 066.00 | 9 287.00 | 86.00 | 39 267.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 066.00 | 9 287.00 | 86.00 | 43 267.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | 3 630.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 968.00 | 1 968.00 | ||
UX Autres créances clients | 345 161.00 | 345 161.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | ||
VB T. V. A. | 5 950.00 | 5 950.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | 5 561.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 886.00 | 365 886.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 266.00 | 5 266.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 011.00 | 37 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 215.00 | 10 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 123.00 | 42 123.00 | ||
VW T.V.A. | 61 193.00 | 61 193.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 890.00 | 6 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 816.00 | 18 816.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 945.00 | 181 945.00 | 100 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 955.00 | |||