ADP Immobilier Tertiaire
Dépôt
| Dénomination | ADP Immobilier Tertiaire |
| Siren | 509128203 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 30359 |
| Numéro de Gestion | 2017B03881 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93290 Tremblay-en-France |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 109 098 683.00 | 34 034 090.00 | 75 064 592.00 | 72 149 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 749.00 | 329 670.00 | 1 252 078.00 | 1 137 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 312 817.00 | 2 312 817.00 | 3 743 874.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 104 451 399.00 | 104 451 399.00 | 84 484 018.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 338 996.00 | 9 338 996.00 | 200 499.00 | |
BJ TOTAL (I) | 226 783 645.00 | 34 363 761.00 | 192 419 884.00 | 161 715 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051 440.00 | 996 919.00 | 3 054 520.00 | 3 170 108.00 |
BZ Autres créances | 12 654 226.00 | 12 654 226.00 | 5 415 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 705 667.00 | 996 919.00 | 15 708 747.00 | 8 585 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 489 312.00 | 35 360 680.00 | 208 128 631.00 | 170 300 731.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 126 831 389.00 | 99 815 747.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 033 069.00 | 786 893.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 506 433.00 | 417 635.00 | ||
DG Autres réserves | 3 670.00 | 3 670.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 748 462.00 | 2 073 594.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 032.00 | 1 775 967.00 | ||
DL TOTAL (I) | 138 094 058.00 | 104 873 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 509 356.00 | 63 634 309.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 657.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 875.00 | 640 341.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 694 036.00 | 654 972.00 | ||
EA Autres dettes | 39 665.00 | 474 618.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 980.00 | 22 980.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 70 034 572.00 | 65 427 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 128 631.00 | 170 300 731.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 896 915.00 | 64 897 260.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 68 509 356.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 11 639 155.00 | 11 639 155.00 | 13 218 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 639 155.00 | 11 639 155.00 | 13 218 422.00 | |
FQ Autres produits | 4 520.00 | 13 900.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 643 675.00 | 13 232 322.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 399 072.00 | 4 557 522.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088 034.00 | 2 086 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 836 902.00 | 2 687 484.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 598.00 | 405 321.00 | ||
GE Autres charges | -1 016.00 | 10 542.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 914 590.00 | 9 747 331.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 729 084.00 | 3 484 991.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 607 095.00 | 636 178.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 607 095.00 | 636 178.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 365 148.00 | 1 309 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 365 148.00 | 1 309 510.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -758 052.00 | -673 332.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 971 032.00 | 2 811 659.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035 692.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 250 770.00 | 13 868 500.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 279 738.00 | 12 092 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 032.00 | 1 775 967.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 667 710.00 | 10 302 136.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 684 517.00 | 29 105 878.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 352 228.00 | 39 408 014.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 976 596.00 | 112 993 250.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 790 395.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 976 596.00 | 226 783 645.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 636 858.00 | 2 836 902.00 | 5 110 000.00 | 34 363 761.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 636 858.00 | 2 836 902.00 | 5 110 000.00 | 34 363 761.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 405 321.00 | 591 599.00 | 996 920.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 321.00 | 591 599.00 | 996 920.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 405 321.00 | 591 599.00 | 996 920.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 26 446 767.00 | 3 987 867.00 | 22 458 900.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 338 996.00 | 9 338 996.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196 304.00 | 1 196 304.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 855 136.00 | 2 855 136.00 | ||
VB T. V. A. | 171 718.00 | 171 718.00 | ||
VP Divers | 18 176.00 | 18 176.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 920 710.00 | 11 920 710.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 370.00 | 288 370.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 236 179.00 | 20 438 283.00 | 31 797 896.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 543 111.00 | 10 103 495.00 | 15 845 213.00 | 38 594 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 876.00 | 634 876.00 | ||
VW T.V.A. | 694 036.00 | 694 036.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 710 995.00 | 3 710 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 665.00 | 39 665.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 981.00 | 18 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 641 664.00 | 15 202 049.00 | 15 845 213.00 | 38 594 402.00 |