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ADP Immobilier Tertiaire

Dépôt

DénominationADP Immobilier Tertiaire
Siren509128203
Cloture31/12/2020
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt30359
Numéro de Gestion2017B03881
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93290 Tremblay-en-France
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 109 098 683.00 34 034 090.00 75 064 592.00 72 149 526.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 581 749.00 329 670.00 1 252 078.00 1 137 450.00
AV Immobilisations en cours 2 312 817.00 2 312 817.00 3 743 874.00
BB Créances rattachées à des participations 104 451 399.00 104 451 399.00 84 484 018.00
BH Autres immobilisations financières 9 338 996.00 9 338 996.00 200 499.00
BJ TOTAL (I) 226 783 645.00 34 363 761.00 192 419 884.00 161 715 369.00
BX Clients et comptes rattachés 4 051 440.00 996 919.00 3 054 520.00 3 170 108.00
BZ Autres créances 12 654 226.00 12 654 226.00 5 415 253.00
CJ TOTAL (II) 16 705 667.00 996 919.00 15 708 747.00 8 585 362.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 243 489 312.00 35 360 680.00 208 128 631.00 170 300 731.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 126 831 389.00 99 815 747.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7 033 069.00 786 893.00
DD Réserve légale (1) 506 433.00 417 635.00
DG Autres réserves 3 670.00 3 670.00
DH Report à nouveau 2 748 462.00 2 073 594.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 971 032.00 1 775 967.00
DL TOTAL (I) 138 094 058.00 104 873 509.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 68 509 356.00 63 634 309.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 137 657.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 634 875.00 640 341.00
DY Dettes fiscales et sociales 694 036.00 654 972.00
EA Autres dettes 39 665.00 474 618.00
EB Produits constatés d’avance (2) 18 980.00 22 980.00
EC TOTAL (IV) 70 034 572.00 65 427 221.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 208 128 631.00 170 300 731.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 69 896 915.00 64 897 260.00
EI Dont emprunts participatifs 68 509 356.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 11 639 155.00 11 639 155.00 13 218 422.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 639 155.00 11 639 155.00 13 218 422.00
FQ Autres produits 4 520.00 13 900.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 643 675.00 13 232 322.00
FW Autres achats et charges externes 4 399 072.00 4 557 522.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 088 034.00 2 086 459.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 836 902.00 2 687 484.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 591 598.00 405 321.00
GE Autres charges -1 016.00 10 542.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 914 590.00 9 747 331.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 729 084.00 3 484 991.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 607 095.00 636 178.00
GP Total des produits financiers (V) 607 095.00 636 178.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 365 148.00 1 309 510.00
GU Total des charges financières (VI) 1 365 148.00 1 309 510.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -758 052.00 -673 332.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 971 032.00 2 811 659.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices 1 035 692.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 250 770.00 13 868 500.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 279 738.00 12 092 533.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 971 032.00 1 775 967.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 113 667 710.00 10 302 136.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 84 684 517.00 29 105 878.00
0G ACQUISITIONS Total Général 198 352 228.00 39 408 014.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 976 596.00 112 993 250.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 113 790 395.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 10 976 596.00 226 783 645.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 36 636 858.00 2 836 902.00 5 110 000.00 34 363 761.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 36 636 858.00 2 836 902.00 5 110 000.00 34 363 761.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 405 321.00 591 599.00 996 920.00
7B Total Provisions pour dépréciation 405 321.00 591 599.00 996 920.00
7C TOTAL GENERAL 405 321.00 591 599.00 996 920.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 26 446 767.00 3 987 867.00 22 458 900.00
UT Autres immobilisations financières 9 338 996.00 9 338 996.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 196 304.00 1 196 304.00
UX Autres créances clients 2 855 136.00 2 855 136.00
VB T. V. A. 171 718.00 171 718.00
VP Divers 18 176.00 18 176.00
VC Groupe et associés 11 920 710.00 11 920 710.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 288 370.00 288 370.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 52 236 179.00 20 438 283.00 31 797 896.00
8A Emprunts et dettes financières divers 64 543 111.00 10 103 495.00 15 845 213.00 38 594 402.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 634 876.00 634 876.00
VW T.V.A. 694 036.00 694 036.00
VI Groupe et associés 3 710 995.00 3 710 995.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 39 665.00 39 665.00
8L Produits constatés d’avance 18 981.00 18 981.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 69 641 664.00 15 202 049.00 15 845 213.00 38 594 402.00