IMMATERIEL.FR
Dépôt
| Dénomination | IMMATERIEL.FR |
| Siren | 509139937 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56880 |
| Numéro de Gestion | 2008B24368 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 078.00 | 141 078.00 | 86 078.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 981.00 | 24 612.00 | 8 369.00 | 6 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 059.00 | 24 612.00 | 149 447.00 | 92 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | 460.00 | 192.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 795.00 | 15 101.00 | 2 263 694.00 | 1 817 405.00 |
BZ Autres créances | 585 913.00 | 585 913.00 | 541 831.00 | |
CF Disponibilités | 1 230 352.00 | 1 230 352.00 | 355 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 330.00 | 45 330.00 | 39 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 140 850.00 | 15 101.00 | 4 125 749.00 | 2 754 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 909.00 | 39 713.00 | 4 275 195.00 | 2 846 922.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 429.00 | 3 429.00 | ||
DH Report à nouveau | 496 768.00 | 473 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 503.00 | 173 727.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 024 700.00 | 716 196.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 731.00 | 2 958.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133.00 | 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 952.00 | 2 024 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 356 264.00 | 102 914.00 | ||
EA Autres dettes | 415.00 | 583.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 250 496.00 | 2 130 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 195.00 | 2 846 922.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 250 496.00 | 2 130 726.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 747 439.00 | 104.00 | 13 747 544.00 | 10 475 248.00 |
FG Production vendue services | 27 734.00 | 27 734.00 | 13 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 775 174.00 | 104.00 | 13 775 278.00 | 10 488 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 565.00 | 3 659.00 | ||
FQ Autres produits | 213.00 | 388.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 776 056.00 | 10 492 921.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 054 258.00 | 9 145 372.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 419 042.00 | 498 432.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 141.00 | 19 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 437 241.00 | 406 763.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 343.00 | 177 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 495.00 | 2 988.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 463.00 | 13 497.00 | ||
GE Autres charges | 22 737.00 | 20 665.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 158 721.00 | 10 283 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 617 335.00 | 208 978.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 390.00 | 4 314.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 390.00 | 4 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 390.00 | 4 314.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 621 726.00 | 213 291.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 084.00 | 27 996.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 084.00 | 27 996.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 084.00 | 27 996.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 178 307.00 | 67 560.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 795 531.00 | 10 525 231.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 337 028.00 | 10 351 504.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 503.00 | 173 727.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 078.00 | 55 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 848.00 | 5 133.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 926.00 | 60 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 078.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 981.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 059.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 117.00 | 3 495.00 | 24 612.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 117.00 | 3 495.00 | 24 612.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 15 203.00 | 463.00 | 565.00 | 15 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 203.00 | 463.00 | 565.00 | 15 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 203.00 | 463.00 | 565.00 | 15 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 463.00 | 565.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 932.00 | 15 932.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 262 863.00 | 2 262 863.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 382.00 | 2 382.00 | ||
VB T. V. A. | 140 153.00 | 140 153.00 | ||
VC Groupe et associés | 376 901.00 | 376 901.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 477.00 | 66 477.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 330.00 | 45 330.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 038.00 | 2 910 038.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 731.00 | 5 731.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 952.00 | 2 887 952.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 103.00 | 26 103.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 473.00 | 55 473.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 110 747.00 | 110 747.00 | ||
VW T.V.A. | 4 569.00 | 4 569.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 373.00 | 9 373.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 362.00 | 3 250 362.00 | ||