PICTURE ORGANIC CLOTHING
Dépôt
| Dénomination | PICTURE ORGANIC CLOTHING |
| Siren | 509202180 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 12847 |
| Numéro de Gestion | 2008B90178 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63118 Cébazat |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 892.00 | 154 116.00 | 228 777.00 | 248 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 934 097.00 | 449 203.00 | 484 893.00 | 273 507.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 064.00 | |||
AP Constructions | 90 940.00 | 3 912.00 | 87 029.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 465.00 | 45 720.00 | 66 745.00 | 4 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 198.00 | 607 323.00 | 1 084 875.00 | 621 546.00 |
CU Autres participations | 52 110.00 | 52 110.00 | 40 374.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 233 627.00 | 233 627.00 | 302 075.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 361 623.00 | 361 623.00 | 353 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 859 952.00 | 1 260 274.00 | 2 599 678.00 | 1 875 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770 183.00 | 20 499.00 | 1 749 683.00 | 1 614 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493 962.00 | 493 962.00 | 367 181.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 614 602.00 | 161 683.00 | 5 452 919.00 | 6 102 439.00 |
BZ Autres créances | 146 960.00 | 146 960.00 | 352 088.00 | |
CF Disponibilités | 4 631 905.00 | 4 631 905.00 | 4 102 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 464 665.00 | 464 665.00 | 342 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 122 277.00 | 182 183.00 | 12 940 095.00 | 12 880 628.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 901.00 | 15 901.00 | 38 115.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 998 130.00 | 1 442 456.00 | 15 555 674.00 | 14 794 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 710.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 70 076.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 811 232.00 | 3 170 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 058.00 | 640 583.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 858 090.00 | 4 007 032.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 901.00 | 38 115.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 901.00 | 38 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 282 380.00 | 718 293.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 051.00 | 4 075 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 531.00 | 1 794 470.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 739 532.00 | 650 069.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 736.00 | 4 491.00 | ||
EA Autres dettes | 2 821 180.00 | 3 471 006.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 655 410.00 | 10 713 828.00 | ||
ED (V) | 26 273.00 | 35 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 555 674.00 | 14 794 569.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 705 823.00 | 10 343 212.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 74.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 823 169.00 | 15 477 915.00 | 27 301 084.00 | 28 019 418.00 |
FG Production vendue services | 192 841.00 | 29 906.00 | 222 747.00 | 294 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 016 010.00 | 15 507 821.00 | 27 523 831.00 | 28 313 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 756.00 | 6 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 786 721.00 | 876 962.00 | ||
FQ Autres produits | 201 787.00 | 128 541.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 523 094.00 | 29 325 741.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 274 317.00 | 18 174 630.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 696.00 | -102 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 355 640.00 | 6 197 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 601.00 | 154 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 892 301.00 | 2 036 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 698 830.00 | 701 894.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 403 233.00 | 321 632.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 645.00 | 103 347.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 901.00 | 38 115.00 | ||
GE Autres charges | 241 090.00 | 190 074.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 058 253.00 | 27 815 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 464 841.00 | 1 510 308.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 287.00 | -3 985.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 875.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 255.00 | 1 063.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 542.00 | 2 954.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 151 324.00 | 188 601.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 412.00 | 97 753.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 178 737.00 | 286 354.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -172 195.00 | -283 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 292 646.00 | 1 226 908.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 127.00 | 3 821.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 11 385.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 127.00 | 35 205.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 572.00 | 250 909.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 096.00 | 646.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 668.00 | 251 555.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 542.00 | -216 350.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 352 046.00 | 369 975.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 591 763.00 | 29 363 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 740 705.00 | 28 723 317.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 058.00 | 640 583.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 318.00 | 44.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 537 901.00 | 454 698.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 1 489.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 17 131.00 | 7 556.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 806.00 | 409 057.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 473.00 | 865 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 153.00 | 1 991 510.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 432.00 | 3 266 358.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 873.00 | 1 316 989.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 660.00 | 1 895 603.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 040 304.00 | 647 359.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 873.00 | 2 129 964.00 | 3 859 952.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 683.00 | 193 636.00 | 603 319.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 922.00 | 209 597.00 | 46 564.00 | 656 955.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 605.00 | 403 233.00 | 46 565.00 | 1 260 274.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 15 901.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 115.00 | 15 901.00 | 38 115.00 | 15 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 597.00 | 148 097.00 | 20 499.00 | |
6T Sur comptes clients | 131 645.00 | 92 645.00 | 62 607.00 | 161 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 242.00 | 92 645.00 | 210 705.00 | 182 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 357.00 | 108 546.00 | 248 820.00 | 198 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108 546.00 | 248 819.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 233 627.00 | 193 627.00 | 40 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 361 623.00 | 33 083.00 | 328 540.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 076.00 | 70 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 544 527.00 | 5 544 527.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 999.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | ||
VB T. V. A. | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
VP Divers | 35 801.00 | 35 801.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 686.00 | 42 686.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 464 665.00 | 464 665.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 821 478.00 | 6 382 862.00 | 438 616.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 977.00 | 8 977.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 273 402.00 | 3 473 402.00 | 1 800 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 051.00 | 660 464.00 | 149 587.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 531.00 | 990 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 760.00 | 204 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 500.00 | 196 500.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 314.00 | 22 314.00 | ||
VW T.V.A. | 243 454.00 | 243 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 504.00 | 72 504.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821 180.00 | 2 821 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 655 410.00 | 8 705 823.00 | 1 949 587.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 860.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||